| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 3 070.00 | 2 335.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 986.00 | -3 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 528.00 | 59 618.00 | 9 910.00 | 69 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 140.00 | 134 344.00 | 35 795.00 | 170 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 454.00 | 201 020.00 | 56 434.00 | 257 454.00 |
BP En cours de production de services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 3 758 608.00 | 22 067.00 | 3 736 540.00 | 3 758 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 515.00 | | 178 515.00 | 178 515.00 |
BZ Autres créances | 648 418.00 | | 648 418.00 | 648 418.00 |
CF Disponibilités | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 188.00 | 22 067.00 | 5 082 121.00 | 5 104 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 643.00 | 223 087.00 | 5 138 555.00 | 5 361 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497 098.00 | 1 264 540.00 | | 1 497 098.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 323.00 | 232 558.00 | | 380 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 967.00 | 1 579 644.00 | | 1 959 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 850 573.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 620.00 | 64 363.00 | | 71 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 349.00 | 1 478 917.00 | | 2 047 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 905.00 | 75 922.00 | | 191 905.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 18 805.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 622.00 | 2 488 673.00 | | 3 169 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 555.00 | 4 068 318.00 | | 5 138 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 001.00 | 2 488 673.00 | | 3 098 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 146 550.00 | | 11 146 550.00 | 11 146 550.00 |
FD Production vendue biens | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
FG Production vendue services | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 751 877.00 | | 11 751 877.00 | 11 751 877.00 |
FM Production stockée | | | -3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 780 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 884 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 903.00 | 104 205.00 | | 147 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 782.00 | 10 053 246.00 | | 11 782 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 459.00 | 9 820 688.00 | | 11 402 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 323.00 | 232 558.00 | | 380 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 970.00 | | 38 054.00 | 237 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 570.00 | 257 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 246 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | 2 649.00 | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 053.00 | | 35 404.00 | 229 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 660.00 | 18 809.00 | 18 450.00 | 200 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 314.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 917.00 | 18 495.00 | 18 450.00 | 193 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 966.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 065.00 | 20 340.00 | 23 338.00 | 25 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 065.00 | 20 340.00 | 23 338.00 | 25 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 065.00 | 29 306.00 | 23 338.00 | 25 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 306.00 | 23 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 349.00 | 2 047 349.00 | | 2 047 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 314.00 | 827 262.00 | 2 052.00 | 829 314.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 001.00 | 3 098 001.00 | | 3 098 001.00 |