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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 4 577.00 | 724.00 | 5 301.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 986.00 | -3 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 301.00 | 64 967.00 | 22 333.00 | 87 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 236.00 | 160 663.00 | 59 573.00 | 220 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 879.00 | 234 195.00 | 84 683.00 | 318 879.00 |
BP En cours de production de services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 3 235 833.00 | 31 291.00 | 3 204 542.00 | 3 235 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
BZ Autres créances | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
CF Disponibilités | 1 708 414.00 | | 1 708 414.00 | 1 708 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 300.00 | 31 291.00 | 5 379 008.00 | 5 410 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 179.00 | 265 486.00 | 5 463 692.00 | 5 729 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 877 418.00 | | | 1 877 418.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 495.00 | | | 744 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 463.00 | | | 2 704 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 055.00 | | | 1 375 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 242.00 | | | 376 242.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 262.00 | | | 2 750 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 692.00 | | | 5 463 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 467.00 | | | 1 771 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 713 923.00 | | 15 713 923.00 | 15 713 923.00 |
FD Production vendue biens | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
FG Production vendue services | 645 923.00 | | 645 923.00 | 645 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 272.00 | | 16 413 272.00 | 16 413 272.00 |
FM Production stockée | | | -116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 126 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 422 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 453 956.00 | | | 16 453 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 460.00 | | | 15 709 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 495.00 | | | 744 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 454.00 | | 68 569.00 | 257 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 340.00 | 805.00 | 318 879.00 | 6 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 700.00 | 307 538.00 | 6 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 008.00 | | 68 569.00 | 246 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 020.00 | 33 980.00 | 805.00 | 201 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 1 611.00 | 105.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 962.00 | 32 368.00 | 700.00 | 193 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 067.00 | 26 443.00 | 17 219.00 | 22 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 067.00 | 26 443.00 | 17 219.00 | 22 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 033.00 | 26 443.00 | 17 219.00 | 31 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 443.00 | 17 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 055.00 | 1 375 055.00 | | 1 375 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 447.00 | 173 447.00 | | 173 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 279 524.00 | 279 524.00 | | 279 524.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 714.00 | 455 662.00 | 2 052.00 | 457 714.00 |
VW T.V.A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 467.00 | 1 771 467.00 | | 2 621 467.00 |