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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 135.00 | 67 160.00 | 14 975.00 | 82 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 835.00 | 114 362.00 | 26 474.00 | 140 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 887.00 | 188 265.00 | 43 622.00 | 231 887.00 |
BP En cours de production de services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 2 149 793.00 | 25 331.00 | 2 124 462.00 | 2 149 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
BZ Autres créances | 403 470.00 | | 403 470.00 | 403 470.00 |
CF Disponibilités | 1 123 101.00 | | 1 123 101.00 | 1 123 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 564.00 | 25 331.00 | 3 812 233.00 | 3 837 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 451.00 | 213 596.00 | 3 855 855.00 | 4 069 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 891 910.00 | 646 060.00 | | 891 910.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 637.00 | 245 858.00 | | 372 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 086.00 | 974 450.00 | | 1 347 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 414.00 | 42 374.00 | | 110 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 324.00 | 867 070.00 | | 1 404 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 133.00 | 127 143.00 | | 143 133.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 443.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 769.00 | 1 888 123.00 | | 2 508 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 855.00 | 2 862 572.00 | | 3 855 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 548 754.00 | | 9 548 754.00 | 9 548 754.00 |
FD Production vendue biens | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
FG Production vendue services | 571 253.00 | | 571 253.00 | 571 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142 378.00 | | 10 142 378.00 | 10 142 378.00 |
FM Production stockée | | | -8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 687 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | 3 235.00 | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | 3 235.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 894.00 | 3 235.00 | | 7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 388.00 | 100 346.00 | | 132 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 174.00 | 8 147 644.00 | | 10 146 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 537.00 | 7 901 786.00 | | 9 773 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 637.00 | 245 858.00 | | 372 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 982.00 | 24 349.00 | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 24 349.00 | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 24 349.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 324.00 | 1 404 324.00 | | 1 404 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 212.00 | 562 040.00 | 2 172.00 | 564 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 355.00 | 2 398 355.00 | | 2 398 355.00 |