| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 523.00 | 63 544.00 | 16 980.00 | 80 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 172.00 | 109 509.00 | 34 664.00 | 144 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 440.00 | 179 796.00 | 54 645.00 | 234 440.00 |
BP En cours de production de services | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BT Marchandises | 1 739 249.00 | 982.00 | 1 738 267.00 | 1 739 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
BZ Autres créances | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
CF Disponibilités | 672 266.00 | | 672 266.00 | 672 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 909.00 | 982.00 | 2 807 928.00 | 2 808 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 349.00 | 180 777.00 | 2 862 572.00 | 3 043 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 646 060.00 | | | 646 060.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
DL TOTAL (I) | 974 450.00 | | | 974 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 070.00 | | | 867 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 123.00 | | | 1 888 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 572.00 | | | 2 862 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 123.00 | | | 1 888 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 719.00 | | 7 666 719.00 | 7 666 719.00 |
FD Production vendue biens | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
FG Production vendue services | 448 113.00 | | 448 113.00 | 448 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 131 873.00 | | 8 131 873.00 | 8 131 873.00 |
FM Production stockée | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 644.00 | | | 8 147 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 786.00 | | | 7 901 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | 43 937.00 | 190 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 659.00 | | 42 037.00 | 182 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 900.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 484.00 | 25 312.00 | | 154 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | 25 312.00 | | 147 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 504.00 | 179.00 | 701.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 179.00 | 701.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | 179.00 | 701.00 | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 070.00 | 867 070.00 | | 867 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
VB T. V. A. | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 004.00 | 386 004.00 | 3 000.00 | 389 004.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 749.00 | 1 845 749.00 | | 1 845 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |