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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 5 319.00 | 3 905.00 | 9 224.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | -3 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 229.00 | 67 693.00 | 20 537.00 | 88 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 525.00 | 163 628.00 | 56 897.00 | 220 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 018.00 | 240 626.00 | 83 392.00 | 324 018.00 |
BP En cours de production de services | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 3 559 597.00 | 26 272.00 | 3 533 325.00 | 3 559 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 331.00 | | 252 331.00 | 252 331.00 |
BZ Autres créances | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
CF Disponibilités | 1 506 097.00 | | 1 506 097.00 | 1 506 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 224.00 | 26 272.00 | 5 570 952.00 | 5 597 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 242.00 | 266 898.00 | 5 654 343.00 | 5 921 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 621 913.00 | | | 2 621 913.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 738.00 | | | 881 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 201.00 | | | 3 586 201.00 |
DP Provisions pour risques | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 636.00 | | | 867 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 868.00 | | | 699 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 568.00 | | | 283 568.00 |
EA Autres dettes | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 176.00 | | | 2 059 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 343.00 | | | 5 654 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 080.00 | | | 1 883 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 322 009.00 | | 16 322 009.00 | 16 322 009.00 |
FD Production vendue biens | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FG Production vendue services | 732 404.00 | | 732 404.00 | 732 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 244.00 | | 17 116 244.00 | 17 116 244.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 359 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 152 305.00 | | | 17 152 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 568.00 | | | 16 270 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 738.00 | | | 881 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 879.00 | | 29 899.00 | 318 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 324 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 308 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | 3 923.00 | 5 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 538.00 | | 25 976.00 | 307 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 196.00 | 31 191.00 | 24 760.00 | 234 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 742.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 632.00 | 30 449.00 | 24 760.00 | 225 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 292.00 | 18 924.00 | 23 944.00 | 31 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 292.00 | 18 924.00 | 23 944.00 | 31 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 258.00 | 18 924.00 | 23 944.00 | 40 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 924.00 | 23 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 868.00 | 699 868.00 | | 699 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 331.00 | 252 331.00 | | 252 331.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 636.00 | 867 636.00 | | 867 636.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 078.00 | 235 078.00 | | 235 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 886.00 | 499 834.00 | 2 052.00 | 501 886.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 080.00 | 1 883 080.00 | | 1 883 080.00 |