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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 12 651.00 | 744.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 683 028.00 | 194 019.00 | 489 009.00 | 683 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 846.00 | 101 384.00 | 335 462.00 | 436 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 059.00 | 308 054.00 | 930 005.00 | 1 238 059.00 |
BT Marchandises | 645 375.00 | 52 859.00 | 592 516.00 | 645 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
BZ Autres créances | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
CF Disponibilités | 233 163.00 | | 233 163.00 | 233 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 994.00 | 52 859.00 | 1 136 135.00 | 1 188 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 458.00 | 360 913.00 | 2 066 546.00 | 2 427 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 157 000.00 | 3 600 000.00 | | 5 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 617.00 | -1 249 461.00 | | -2 277 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 008.00 | -1 028 156.00 | | -1 333 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 375.00 | 1 322 383.00 | | 1 546 375.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 366.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 366.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 304.00 | 140 185.00 | | 82 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 888.00 | 203 035.00 | | 348 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 983.00 | 60 391.00 | | 76 983.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 22 329.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 988.00 | 425 942.00 | | 518 988.00 |
ED (V) | 778.00 | 475.00 | | 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 546.00 | 1 749 166.00 | | 2 066 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 281.00 | 625 644.00 | 1 406 925.00 | 781 281.00 |
FG Production vendue services | 2 378.00 | 30 579.00 | 32 957.00 | 2 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 660.00 | 656 223.00 | 1 439 882.00 | 783 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 859.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 702.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 702.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -701.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 324.00 | 1 106 476.00 | | 1 592 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 332.00 | 2 134 632.00 | | 2 925 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 008.00 | -1 028 156.00 | | -1 333 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 258.00 | 54 790.00 | 195 011.00 | 1 008 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 238 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 119 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 863.00 | | 195 011.00 | 944 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 54 790.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 091.00 | 122 530.00 | 5 567.00 | 191 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 4 465.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 905.00 | 118 065.00 | 5 567.00 | 182 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 405.00 | 366.00 | 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 765.00 | 52 859.00 | 138 765.00 | 138 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 765.00 | 52 859.00 | 138 765.00 | 138 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 131.00 | 53 265.00 | 139 131.00 | 139 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 888.00 | 348 888.00 | | 348 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
UX Autres créances clients | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 246.00 | 310 456.00 | 104 790.00 | 415 246.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 988.00 | 518 988.00 | | 518 988.00 |