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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 262 686.00 | 425 587.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 795.00 | 162 789.00 | 300 006.00 | 462 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 243.00 | 438 871.00 | 830 372.00 | 1 269 243.00 |
BT Marchandises | 784 496.00 | 145 661.00 | 638 835.00 | 784 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
BZ Autres créances | 226 822.00 | | 226 822.00 | 226 822.00 |
CF Disponibilités | 225 902.00 | | 225 902.00 | 225 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 512.00 | 145 661.00 | 1 358 851.00 | 1 504 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 418.00 | 584 532.00 | 2 190 886.00 | 2 775 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 5 157 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 610 625.00 | -2 277 617.00 | | -3 610 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730 937.00 | -1 333 008.00 | | -1 730 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 437.00 | 1 546 375.00 | | 1 369 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | 405.00 | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | 405.00 | | 1 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 82 304.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 866.00 | 348 888.00 | | 588 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 524.00 | 76 983.00 | | 167 524.00 |
EA Autres dettes | | 10 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 705.00 | 518 988.00 | | 819 705.00 |
ED (V) | 82.00 | 777.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 886.00 | 2 066 546.00 | | 2 190 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 705.00 | | | 819 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 543.00 | 450 733.00 | 1 718 276.00 | 1 267 543.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 643.00 | 450 733.00 | 1 719 376.00 | 1 268 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 481.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 14 914.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -2 414.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 604.00 | 1 592 324.00 | | 1 774 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 541.00 | 2 925 332.00 | | 3 505 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730 937.00 | -1 333 008.00 | | -1 730 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 059.00 | | 31 684.00 | 1 238 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 104 780.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 269 243.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 874.00 | | 31 194.00 | 1 119 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 790.00 | | 390.00 | 104 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 054.00 | 130 817.00 | | 308 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | 744.00 | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 403.00 | 130 073.00 | | 295 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405.00 | 1 663.00 | 405.00 | 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 859.00 | 145 661.00 | 52 859.00 | 52 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 859.00 | 145 661.00 | 52 859.00 | 52 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 265.00 | 147 324.00 | 53 264.00 | 53 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 661.00 | 52 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 663.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 866.00 | 588 866.00 | | 588 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UX Autres créances clients | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VI Groupe et associés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 894.00 | 494 114.00 | 104 780.00 | 598 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 704.00 | 819 704.00 | | 819 704.00 |