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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 400 341.00 | 287 932.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 533.00 | 192 874.00 | 169 659.00 | 362 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 301.00 | 606 610.00 | 518 691.00 | 1 125 301.00 |
BT Marchandises | 793 508.00 | 23 000.00 | 770 508.00 | 793 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 282 239.00 | | 282 239.00 | 282 239.00 |
CF Disponibilités | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 251.00 | 23 000.00 | 1 182 251.00 | 1 205 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 743.00 | 629 610.00 | 1 701 133.00 | 2 330 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 400.00 | 7 466 000.00 | | 2 901 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 279.00 | -5 341 563.00 | | -1 246 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 312.00 | -1 246 317.00 | | -1 021 312.00 |
DL TOTAL (I) | 633 808.00 | 878 121.00 | | 633 808.00 |
DP Provisions pour risques | 147 656.00 | 147 466.00 | | 147 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 656.00 | 147 466.00 | | 147 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385.00 | 31 022.00 | | 6 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 924.00 | 644 755.00 | | 462 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 763.00 | 100 550.00 | | 72 763.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 600.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 518.00 | 876 927.00 | | 919 518.00 |
ED (V) | 150.00 | 747.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 133.00 | 1 903 261.00 | | 1 701 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 669.00 | 103 472.00 | 1 496 141.00 | 1 392 669.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 669.00 | 103 472.00 | 1 496 141.00 | 1 392 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 5 626.00 | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | 147 466.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 475.00 | 153 092.00 | | 66 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | -153 092.00 | | -9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 467.00 | 2 111 522.00 | | 1 838 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 780.00 | 3 357 838.00 | | 2 859 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 312.00 | -1 246 317.00 | | -1 021 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 484.00 | | 2 900.00 | 1 271 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 61 100.00 | 8 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 433.00 | 140 650.00 | 1 125 301.00 | 8 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 650.00 | 1 050 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 556.00 | | 2 900.00 | 1 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 423.00 | 116 438.00 | 81 252.00 | 571 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 028.00 | 116 438.00 | 81 252.00 | 558 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 466.00 | 147 656.00 | 147 466.00 | 147 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 984.00 | 343 953.00 | 438 937.00 | 117 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 984.00 | 343 953.00 | 438 937.00 | 117 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 450.00 | 491 609.00 | 586 403.00 | 265 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 419.00 | 586 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 924.00 | 462 924.00 | | 462 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 100.00 | 11 000.00 | 50 100.00 | 61 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 266.00 | 325 166.00 | 50 100.00 | 375 266.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 518.00 | 919 518.00 | | 919 518.00 |