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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 13 395.00 | | 13 393.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 537 995.00 | 150 278.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 784.00 | 251 695.00 | 128 089.00 | 379 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 710.00 | 803 086.00 | 342 624.00 | 1 145 710.00 |
BT Marchandises | 615 352.00 | 66 664.00 | 548 688.00 | 615 352.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 686 015.00 | | 686 015.00 | 686 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 052.00 | 66 664.00 | 1 343 388.00 | 1 410 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 761.00 | 869 750.00 | 1 686 012.00 | 2 555 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 700.00 | 4 014 700.00 | | 1 719 700.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | -2 267 592.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 118.00 | -753 300.00 | | -570 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 690.00 | 993 808.00 | | 1 149 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 432 722.00 | | 360 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 885.00 | 101 306.00 | | 175 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 322.00 | 534 028.00 | | 536 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 012.00 | 1 527 836.00 | | 1 686 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 933.00 | 225 633.00 | 1 137 566.00 | 911 933.00 |
FG Production vendue services | 7 985.00 | 278 067.00 | 286 052.00 | 7 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 918.00 | 503 700.00 | 1 423 615.00 | 919 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 786.00 | 44 031.00 | | 11 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | 191 497.00 | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 15 911.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955.00 | 175 586.00 | | 8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 085.00 | 1 242 593.00 | | 1 621 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 203.00 | 1 995 893.00 | | 2 191 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 118.00 | -753 300.00 | | -570 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 231.00 | 105 330.00 | 10 476.00 | 708 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 836.00 | 105 330.00 | 10 476.00 | 694 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 150.00 | 66 664.00 | 119 150.00 | 119 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 150.00 | 66 664.00 | 119 150.00 | 119 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 150.00 | 66 664.00 | 119 150.00 | 119 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 360 436.00 | | 360 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
VB T. V. A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 942.00 | 108 684.00 | 64 258.00 | 172 942.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 322.00 | 536 322.00 | | 536 322.00 |