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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 331 514.00 | 356 760.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 283.00 | 226 515.00 | 273 768.00 | 500 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 484.00 | 571 423.00 | 700 061.00 | 1 271 484.00 |
BT Marchandises | 806 683.00 | 117 984.00 | 688 699.00 | 806 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BZ Autres créances | 234 646.00 | | 234 646.00 | 234 646.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 471.00 | 117 984.00 | 1 202 487.00 | 1 320 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 068.00 | 689 407.00 | 1 902 661.00 | 2 592 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 466 000.00 | 6 711 000.00 | | 7 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 341 563.00 | -3 610 625.00 | | -5 341 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 317.00 | -1 730 937.00 | | -1 246 317.00 |
DL TOTAL (I) | 878 121.00 | 1 369 437.00 | | 878 121.00 |
DP Provisions pour risques | 147 466.00 | 1 663.00 | | 147 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 466.00 | 1 663.00 | | 147 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 022.00 | 27 054.00 | | 131 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 755.00 | 588 866.00 | | 644 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 550.00 | 167 524.00 | | 100 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 327.00 | 819 705.00 | | 876 327.00 |
ED (V) | 747.00 | 82.00 | | 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 661.00 | 2 190 886.00 | | 1 902 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 327.00 | 819 705.00 | | 876 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 022.00 | 27 054.00 | | 131 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 895.00 | 466 313.00 | 1 752 208.00 | 1 285 895.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 410.00 | 466 313.00 | 1 753 723.00 | 1 287 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | 623.00 | | 5 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 092.00 | 623.00 | | 153 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 092.00 | -623.00 | | -153 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 522.00 | 1 774 604.00 | | 2 111 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 838.00 | 3 505 541.00 | | 3 357 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 317.00 | -1 730 937.00 | | -1 246 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 243.00 | | 38 591.00 | 1 269 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 350.00 | 69 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 1 271 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 068.00 | | 37 488.00 | 1 151 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 780.00 | | 1 103.00 | 104 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 871.00 | 132 553.00 | | 438 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 476.00 | 132 553.00 | | 425 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | 147 466.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 661.00 | 325 894.00 | 353 571.00 | 145 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 661.00 | 325 894.00 | 353 571.00 | 145 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 324.00 | 473 360.00 | 355 234.00 | 147 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 894.00 | 353 571.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 755.00 | 644 755.00 | | 644 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
UX Autres créances clients | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 448.00 | 371 915.00 | 69 533.00 | 441 448.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 327.00 | 876 327.00 | | 876 327.00 |