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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 469 168.00 | 219 105.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 447.00 | 225 668.00 | 144 779.00 | 370 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 373.00 | 708 231.00 | 428 141.00 | 1 136 373.00 |
BT Marchandises | 825 546.00 | 119 150.00 | 706 396.00 | 825 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
CF Disponibilités | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 845.00 | 119 150.00 | 1 099 695.00 | 1 218 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 218.00 | 827 381.00 | 1 527 836.00 | 2 355 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 014 700.00 | 2 901 400.00 | | 4 014 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 592.00 | -1 246 279.00 | | -2 267 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 300.00 | -1 021 312.00 | | -753 300.00 |
DL TOTAL (I) | 993 808.00 | 633 808.00 | | 993 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 722.00 | 462 924.00 | | 432 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 306.00 | 72 763.00 | | 101 306.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 028.00 | 919 518.00 | | 534 028.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 836.00 | 1 701 133.00 | | 1 527 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 775.00 | 112 692.00 | 856 467.00 | 743 775.00 |
FG Production vendue services | 3 314.00 | 164 642.00 | 167 956.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 089.00 | 277 334.00 | 1 024 423.00 | 747 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | -127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 031.00 | 799.00 | | 44 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 497.00 | 57 370.00 | | 191 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 911.00 | 7 076.00 | | 15 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | 66 475.00 | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 586.00 | -9 105.00 | | 175 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 593.00 | 1 838 467.00 | | 1 242 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 893.00 | 2 859 780.00 | | 1 995 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 300.00 | -1 021 312.00 | | -753 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 301.00 | | 11 072.00 | 1 125 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 806.00 | | 7 914.00 | 1 050 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 100.00 | | 3 158.00 | 61 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 610.00 | 101 622.00 | | 606 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 215.00 | 101 622.00 | | 593 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | 119 150.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 119 150.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 656.00 | 119 150.00 | 170 656.00 | 170 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 722.00 | 432 722.00 | | 432 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VP Divers | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 373.00 | 153 115.00 | 64 258.00 | 217 373.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 028.00 | 534 028.00 | | 534 028.00 |