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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 688 273.00 | 606 823.00 | 81 450.00 | 688 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 746.00 | 287 523.00 | 111 223.00 | 398 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 862.00 | 907 740.00 | 258 122.00 | 1 165 862.00 |
BT Marchandises | 577 853.00 | 46 027.00 | 531 826.00 | 577 853.00 |
BZ Autres créances | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CF Disponibilités | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 758.00 | 46 027.00 | 724 731.00 | 770 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 619.00 | 953 767.00 | 982 852.00 | 1 936 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 700.00 | 1 719 700.00 | | 1 719 700.00 |
DH Report à nouveau | -570 010.00 | 108.00 | | -570 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 170.00 | -570 118.00 | | -594 170.00 |
DL TOTAL (I) | 555 520.00 | 1 149 690.00 | | 555 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 206.00 | 360 436.00 | | 263 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 126.00 | 175 885.00 | | 164 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 332.00 | 536 322.00 | | 427 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 852.00 | 1 686 012.00 | | 982 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 177.00 | 429 613.00 | 1 380 790.00 | 951 177.00 |
FG Production vendue services | 244 268.00 | 8 519.00 | 252 787.00 | 244 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 445.00 | 438 132.00 | 1 633 577.00 | 1 195 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 832.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 8 955.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 648.00 | 1 621 085.00 | | 1 715 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 818.00 | 2 191 203.00 | | 2 309 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 170.00 | -570 118.00 | | -594 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 710.00 | | 31 352.00 | 1 145 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 65 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 165 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 057.00 | | 18 962.00 | 1 068 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 258.00 | | 12 390.00 | 64 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 086.00 | 104 655.00 | | 803 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 691.00 | 104 655.00 | | 789 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 180.00 | 77 733.00 | 65 448.00 | 143 180.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 332.00 | 427 332.00 | | 427 332.00 |