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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 547.00 | 12 956.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325.00 | 2 654.00 | 14 672.00 | 17 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 9 043.00 | 59 048.00 | 68 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 888.00 | 12 243.00 | 92 645.00 | 104 888.00 |
BT Marchandises | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | 1 017.00 | 10 335.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CF Disponibilités | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 468.00 | 1 017.00 | 347 451.00 | 348 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 356.00 | 13 260.00 | 440 097.00 | 453 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 097.00 | | | 440 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 790.00 | 1 547.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 119.00 | | | -15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 873.00 | 99 004.00 | 9 869.00 | 108 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 823.00 | 271 823.00 | | 271 823.00 |