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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 12 203.00 | 1 300.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 611.00 | 38 667.00 | 9 944.00 | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 042.00 | 68 695.00 | 47 347.00 | 116 042.00 |
BF Prêts | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 646.00 | 119 565.00 | 70 081.00 | 189 646.00 |
BT Marchandises | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 070.00 | 635.00 | 47 435.00 | 48 070.00 |
BZ Autres créances | 159 019.00 | | 159 019.00 | 159 019.00 |
CF Disponibilités | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 468.00 | 635.00 | 639 833.00 | 640 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 114.00 | 120 200.00 | 709 914.00 | 830 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 25 943.00 | 16 437.00 | | 25 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 548.00 | 54 506.00 | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 197 675.00 | 227 127.00 | | 197 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 433.00 | 10 602.00 | | 230 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 9.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 6 311.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 184.00 | 168 745.00 | | 206 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 56 163.00 | | 69 092.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 5 470.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 239.00 | 247 716.00 | | 512 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 914.00 | 474 843.00 | | 709 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 937.00 | 236 198.00 | | 505 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | 1 348.00 | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 417.00 | | 776 417.00 | 776 417.00 |
FG Production vendue services | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 872.00 | | 1 050 872.00 | 1 050 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 82 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | 7 796.00 | | 6 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 150.00 | 95 102.00 | | 82 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 12 898.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 605.00 | 1 184 835.00 | | 1 061 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 058.00 | 1 130 329.00 | | 1 046 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 548.00 | 54 506.00 | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 813.00 | | 10 723.00 | 181 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 189 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | | 9 543.00 | 155 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 1 180.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 27 859.00 | | 91 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 2 600.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | 25 259.00 | | 82 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 184.00 | 206 184.00 | | 206 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UP Prêts | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VC Groupe et associés | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 051.00 | 224 405.00 | 2 646.00 | 227 051.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 234.00 | 217 503.00 | 6 731.00 | 224 234.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 584.00 | 505 937.00 | 2 646.00 | 508 584.00 |