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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 3 536.00 | 9 967.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 983.00 | 9 086.00 | 33 898.00 | 42 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 732.00 | 20 936.00 | 66 796.00 | 87 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 188.00 | 33 558.00 | 116 630.00 | 150 188.00 |
BT Marchandises | 138 360.00 | 10 000.00 | 128 360.00 | 138 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | 232.00 | 9 805.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CF Disponibilités | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 908.00 | 10 232.00 | 374 675.00 | 384 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 095.00 | 43 790.00 | 491 305.00 | 535 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 624.00 | 20 874.00 | | 96 624.00 |
DL TOTAL (I) | 239 748.00 | 162 859.00 | | 239 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 15 161.00 | | 3 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 5 414.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 407.00 | 185 751.00 | | 160 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 58 000.00 | | 79 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 12 911.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 557.00 | 277 237.00 | | 251 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 305.00 | 440 097.00 | | 491 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 972.00 | 271 833.00 | | 249 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 840.00 | | 938 840.00 | 938 840.00 |
FG Production vendue services | 261 393.00 | | 261 393.00 | 261 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 233.00 | | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 69 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | 14 606.00 | | 6 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 175.00 | 82 543.00 | | 66 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 300.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 165.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 1 846.00 | | 31 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 347.00 | 1 098 621.00 | | 1 211 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 723.00 | 1 077 747.00 | | 1 114 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 624.00 | 20 874.00 | | 96 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 888.00 | | 45 299.00 | 104 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 416.00 | | 45 299.00 | 85 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 21 315.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 2 989.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 18 326.00 | | 11 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 232.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 10 232.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 10 232.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 232.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 329.00 | 134 360.00 | 5 970.00 | 140 329.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 972.00 | 249 972.00 | | 249 972.00 |