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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 4 403.00 | 9 100.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 983.00 | 12 095.00 | 30 888.00 | 42 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 25 088.00 | 65 530.00 | 90 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 074.00 | 41 586.00 | 111 487.00 | 153 074.00 |
BT Marchandises | 142 587.00 | 10 000.00 | 132 587.00 | 142 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CF Disponibilités | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 545.00 | 10 000.00 | 332 545.00 | 342 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 619.00 | 51 586.00 | 444 033.00 | 495 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | 1 044.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 3 564.00 | 95.00 | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | 96 624.00 | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 173 212.00 | 239 748.00 | | 173 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 3 069.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 1 585.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 072.00 | 160 407.00 | | 186 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | 79 957.00 | | 70 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 623.00 | | 878.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 5 916.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 820.00 | 251 557.00 | | 270 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 033.00 | 491 305.00 | | 444 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 380.00 | 249 972.00 | | 268 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | 3 069.00 | | 5 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
FG Production vendue services | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 781.00 | | 419 781.00 | 419 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | 6 309.00 | | 3 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 533.00 | 66 175.00 | | 21 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 654.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 1 654.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 1 249.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 31 941.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 309.00 | 1 211 347.00 | | 426 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 844.00 | 1 114 723.00 | | 412 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 464.00 | 96 624.00 | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 188.00 | | 2 886.00 | 150 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 715.00 | | 2 886.00 | 130 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 41 586.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 37 183.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | | 232.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | | 232.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VP Divers | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 385.00 | 126 415.00 | 5 970.00 | 132 385.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 380.00 | 268 380.00 | | 268 380.00 |