| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 9 603.00 | 3 900.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992.00 | 29 454.00 | 18 539.00 | 47 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 118.00 | 52 650.00 | 54 468.00 | 107 118.00 |
BF Prêts | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 813.00 | 91 706.00 | 90 107.00 | 181 813.00 |
BT Marchandises | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BZ Autres créances | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CF Disponibilités | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 736.00 | | 384 736.00 | 384 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 549.00 | 91 706.00 | 474 843.00 | 566 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 16 437.00 | 7 029.00 | | 16 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | 69 409.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | 227 127.00 | 232 621.00 | | 227 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602.00 | 5 834.00 | | 10 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | 6 137.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 160 148.00 | | 168 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 163.00 | 68 861.00 | | 56 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 5 849.00 | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 374.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 716.00 | 248 437.00 | | 247 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 843.00 | 481 058.00 | | 474 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 198.00 | 242 301.00 | | 236 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 5 834.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 143.00 | | 862 143.00 | 862 143.00 |
FG Production vendue services | 299 827.00 | | 299 827.00 | 299 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 970.00 | | 1 161 970.00 | 1 161 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 17 027.00 | | 7 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 102.00 | 75 192.00 | | 95 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 15 323.00 | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 835.00 | 1 269 304.00 | | 1 184 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 329.00 | 1 199 896.00 | | 1 130 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 506.00 | 69 409.00 | | 54 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 503.00 | | 15 050.00 | 173 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 181 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 130.00 | | 3 980.00 | 151 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | 11 070.00 | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 832.00 | 26 874.00 | | 64 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 2 600.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | 24 274.00 | | 57 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 7 230.00 | 2 020.00 | 5 210.00 | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255.00 | 4 048.00 | 5 206.00 | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 799.00 | 198 620.00 | 11 180.00 | 209 799.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 405.00 | 236 198.00 | 5 206.00 | 241 405.00 |