| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 611.00 | 44 768.00 | 3 843.00 | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 190.00 | 83 918.00 | 36 272.00 | 120 190.00 |
BF Prêts | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 308.00 | 142 189.00 | 48 119.00 | 190 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | 635.00 | 17 658.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 300 969.00 | | 300 969.00 | 300 969.00 |
CF Disponibilités | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 653.00 | 635.00 | 526 018.00 | 526 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 961.00 | 142 824.00 | 574 137.00 | 716 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 31 491.00 | 25 943.00 | | 31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 15 548.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 190 189.00 | 197 675.00 | | 190 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 785.00 | 230 433.00 | | 223 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 175.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 497.00 | 3 656.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | 206 184.00 | | 86 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 69 092.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 2 701.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 948.00 | 512 239.00 | | 383 948.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 137.00 | 709 914.00 | | 574 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 070.00 | 505 937.00 | | 182 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 3 382.00 | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
FG Production vendue services | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 768.00 | | 942 768.00 | 942 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | 6 468.00 | | 3 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 036.00 | 82 150.00 | | 39 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 2 425.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 425.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 58.00 | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 58.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 2 367.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 2 842.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 734.00 | 1 061 605.00 | | 949 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 219.00 | 1 046 058.00 | | 947 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 15 548.00 | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 646.00 | | 11 300.00 | 189 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 255.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 190 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 168 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 653.00 | | 6 530.00 | 164 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 4 770.00 | 11 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 565.00 | 25 006.00 | 2 382.00 | 119 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 1 300.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 362.00 | 23 706.00 | 2 382.00 | 107 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UP Prêts | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 270 107.00 | 270 107.00 | | 270 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 646.00 | 25 265.00 | 197 382.00 | 222 646.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 979.00 | 324 010.00 | 5 970.00 | 329 979.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 451.00 | 182 070.00 | 197 382.00 | 379 451.00 |