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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 7 003.00 | 6 500.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 20 511.00 | 23 501.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 118.00 | 37 318.00 | 69 800.00 | 107 118.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 503.00 | 64 832.00 | 108 671.00 | 173 503.00 |
BT Marchandises | 133 425.00 | 13 182.00 | 120 243.00 | 133 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 570.00 | 13 182.00 | 372 388.00 | 385 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 072.00 | 78 014.00 | 481 058.00 | 559 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 7 029.00 | 3 564.00 | | 7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | 13 464.00 | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 232 621.00 | 173 212.00 | | 232 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834.00 | 5 523.00 | | 5 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 137.00 | 2 440.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 148.00 | 186 072.00 | | 160 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | 70 733.00 | | 68 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 878.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 5 174.00 | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 437.00 | 270 820.00 | | 248 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 058.00 | 444 033.00 | | 481 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 301.00 | 268 380.00 | | 242 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | 5 523.00 | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 075.00 | | 940 075.00 | 940 075.00 |
FG Production vendue services | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 121.00 | | 1 240 121.00 | 1 240 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 75 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | 3 861.00 | | 17 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 192.00 | 21 533.00 | | 75 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 377.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1 377.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 1 377.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 783.00 | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 304.00 | 426 309.00 | | 1 269 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 896.00 | 412 844.00 | | 1 199 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 409.00 | 13 464.00 | | 69 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 074.00 | | 20 429.00 | 153 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 601.00 | | 17 529.00 | 133 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 2 900.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 586.00 | 23 246.00 | | 41 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 2 600.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 20 646.00 | | 37 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 13 182.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 13 182.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 182.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 182.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VP Divers | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 711.00 | 184 742.00 | 5 970.00 | 190 711.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |