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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 61 069.00 | 9 246.00 | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 293.00 | 147 998.00 | 252 295.00 | 400 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 466 869.00 | 209 068.00 | 11 257 801.00 | 11 466 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414 802.00 | | 9 414 802.00 | 9 414 802.00 |
BZ Autres créances | 446 985.00 | | 446 985.00 | 446 985.00 |
CF Disponibilités | 1 976 030.00 | | 1 976 030.00 | 1 976 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 125 107.00 | | 12 125 107.00 | 12 125 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 591 976.00 | 209 068.00 | 23 382 908.00 | 23 591 976.00 |
CU Autres participations | 5 409 719.00 | | 5 409 719.00 | 5 409 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 303.00 | 3 706 303.00 | | 3 706 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DH Report à nouveau | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 507.00 | 68 666.00 | | 2 798 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 476.00 | 3 774 969.00 | | 6 573 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 52 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 887.00 | 3 500 030.00 | | 3 093 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 905.00 | 3 588 775.00 | | 7 290 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 742.00 | 593 561.00 | | 1 030 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 048.00 | 4 221 529.00 | | 4 541 048.00 |
EA Autres dettes | 840 231.00 | | | 840 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 621.00 | 73 198.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 809 432.00 | 12 038 540.00 | | 16 809 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 382 908.00 | 15 813 509.00 | | 23 382 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 629 641.00 | | 7 629 641.00 | 7 629 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 641.00 | | 7 629 641.00 | 7 629 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 856.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 781 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 36 321.00 | | 83 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 003.00 | 3 935 350.00 | | 10 420 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 497.00 | 3 866 684.00 | | 7 621 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 507.00 | 68 666.00 | | 2 798 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 040 365.00 | | 1 426 503.00 | 10 040 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 466 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412 718.00 | | 10 500.00 | 5 412 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 364.00 | | 129 529.00 | 274 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 283.00 | | 1 286 474.00 | 4 353 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 212.00 | 135 915.00 | 59.00 | 73 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 060.00 | 31 010.00 | | 30 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | 104 905.00 | 59.00 | 43 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 639.00 | | 733 639.00 | 733 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 742.00 | 1 030 742.00 | | 1 030 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979 183.00 | 1 979 183.00 | | 1 979 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 708.00 | 770 708.00 | | 770 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 231.00 | 840 231.00 | | 840 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 038.00 | | | 230 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 414 802.00 | | | 9 414 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VB T. V. A. | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 887.00 | | 3 093 887.00 | 3 093 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 557 266.00 | 6 557 266.00 | | 6 557 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 379 115.00 | 10 149 077.00 | 230 038.00 | 10 379 115.00 |
VW T.V.A. | 1 657 006.00 | 1 657 006.00 | | 1 657 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 809 432.00 | 12 981 907.00 | 3 827 526.00 | 16 809 432.00 |