| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 317 535.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 043 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 614 878.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 544 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 520 809.00 | |
BP En cours de production de services | | | 3 219 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 293 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 536 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 102 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 855 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 163.00 | | 385 163.00 | 385 163.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 007 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 527 892.00 | |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974 235.00 | 3 974 235.00 | | 3 974 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 505.00 | 205 203.00 | | 209 505.00 |
DG Autres réserves | 5 462 149.00 | 3 996 228.00 | | 5 462 149.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 538.00 | 3 898 799.00 | | 3 980 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040 659.00 | 86 041.00 | | 5 040 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787 825.00 | 9 884 405.00 | | 11 787 825.00 |
DP Provisions pour risques | 438 017.00 | 455 528.00 | | 438 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 017.00 | 455 528.00 | | 438 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 828.00 | 1 952 281.00 | | 5 712 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712 892.00 | 1 953 294.00 | | 5 712 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 707.00 | 1 982 605.00 | | 2 594 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383 129.00 | 11 977 392.00 | | 13 383 129.00 |
EA Autres dettes | 611 323.00 | 458 330.00 | | 611 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 302 051.00 | 16 371 621.00 | | 22 302 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 527 892.00 | 26 711 554.00 | | 34 527 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 955 671.00 | 1 522 474.00 | | 1 955 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 263 910.00 | |
FG Production vendue services | 14 732 063.00 | | 14 732 063.00 | 14 732 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 263 910.00 | |
FM Production stockée | | | 791 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 331 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 716 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 217 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 497 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 631.00 | 70.00 | | 327 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 20 831.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 631.00 | 70.00 | | 327 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 592.00 | 238 501.00 | | 401 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 592.00 | 238 501.00 | | 401 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 962.00 | -238 432.00 | | -73 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 489.00 | 663 897.00 | | 769 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 239.00 | 12 327 791.00 | | 19 273 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 579.00 | 12 241 749.00 | | 14 232 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040 659.00 | 86 041.00 | | 5 040 659.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 276 461.00 | 276 461.00 | | 276 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 955 671.00 | 1 522 474.00 | | 1 955 671.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 451.00 | | 258 511.00 | 12 322 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 5 697 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 764.00 | 1 747.00 | 12 514 451.00 | 64 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | | 1 393 553.00 | 64 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 218.00 | | | 5 423 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 806.00 | | 258 511.00 | 1 199 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 427.00 | | | 5 699 427.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 162.00 | 156 955.00 | | 835 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 847.00 | 156 955.00 | | 764 847.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 890.00 | 663 890.00 | | 663 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406 009.00 | 3 406 009.00 | | 3 406 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 002.00 | 456 002.00 | | 456 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
UX Autres créances clients | 8 607 002.00 | 8 607 002.00 | | 8 607 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
VC Groupe et associés | 714 942.00 | 714 942.00 | | 714 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712 828.00 | 977 885.00 | 3 493 811.00 | 5 712 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 520.00 | 5 614 520.00 | | 5 614 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |
VW T.V.A. | 1 644 724.00 | 1 644 724.00 | | 1 644 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 801 497.00 | 13 066 555.00 | 3 493 811.00 | 17 801 497.00 |