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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 305.00 | 103 644.00 | 41 661.00 | 145 305.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 847.00 | 634 209.00 | 328 638.00 | 962 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168 342.00 | 737 853.00 | 11 430 489.00 | 12 168 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233 869.00 | | 5 233 869.00 | 5 233 869.00 |
BZ Autres créances | 175 677.00 | | 175 677.00 | 175 677.00 |
CF Disponibilités | 4 732 470.00 | | 4 732 470.00 | 4 732 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 800.00 | | 10 402 800.00 | 10 402 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 571 142.00 | 737 853.00 | 21 833 289.00 | 22 571 142.00 |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974 235.00 | 3 974 235.00 | | 3 974 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 036.00 | 170 586.00 | | 188 036.00 |
DH Report à nouveau | 3 572 642.00 | 3 241 110.00 | | 3 572 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 324.00 | 348 982.00 | | 343 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 502.00 | 7 921 178.00 | | 8 264 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 382.00 | 1 613 912.00 | | 3 285 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413 841.00 | 5 768 020.00 | | 5 413 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | 661 982.00 | | 372 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927 525.00 | 3 150 561.00 | | 3 927 525.00 |
EA Autres dettes | 569 518.00 | 1 043 837.00 | | 569 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 787.00 | 12 238 313.00 | | 13 568 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 289.00 | 20 159 491.00 | | 21 833 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 482 857.00 | | 10 482 857.00 | 10 482 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 857.00 | | 10 482 857.00 | 10 482 857.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 821.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 687.00 | 187 989.00 | | 131 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 498.00 | 10 344 374.00 | | 10 483 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 174.00 | 9 995 393.00 | | 10 140 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 324.00 | 348 982.00 | | 343 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 091 365.00 | | 76 978.00 | 12 091 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498 208.00 | | | 5 498 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 887.00 | | 70 029.00 | 904 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688 270.00 | | 6 949.00 | 5 688 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 534.00 | 164 319.00 | | 573 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 648.00 | 24 997.00 | | 78 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 887.00 | 139 322.00 | | 494 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917 886.00 | 1 917 886.00 | | 1 917 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 920.00 | 584 920.00 | | 584 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 518.00 | 569 518.00 | | 569 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 233 869.00 | 5 233 869.00 | | 5 233 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VC Groupe et associés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283 039.00 | 1 218 381.00 | 2 064 658.00 | 3 283 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 413 841.00 | 5 413 841.00 | | 5 413 841.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 860.00 | 496 860.00 | | 496 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 278.00 | 5 670 330.00 | 250 948.00 | 5 921 278.00 |
VW T.V.A. | 857 170.00 | 857 170.00 | | 857 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 787.00 | 11 504 130.00 | 2 064 658.00 | 13 568 787.00 |