| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 305.00 | 78 648.00 | 66 658.00 | 145 305.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 266.00 | 494 887.00 | 389 379.00 | 884 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091 365.00 | 573 534.00 | 11 517 831.00 | 12 091 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 193.00 | | 5 380 193.00 | 5 380 193.00 |
BZ Autres créances | 686 617.00 | | 686 617.00 | 686 617.00 |
CF Disponibilités | 2 290 413.00 | | 2 290 413.00 | 2 290 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 437.00 | | 284 437.00 | 284 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 660.00 | | 8 641 660.00 | 8 641 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 733 025.00 | 573 534.00 | 20 159 491.00 | 20 733 025.00 |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974 235.00 | 3 776 303.00 | | 3 974 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 586.00 | 162 537.00 | | 170 586.00 |
DH Report à nouveau | 3 241 110.00 | 3 088 192.00 | | 3 241 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 982.00 | 160 967.00 | | 348 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 178.00 | 7 187 999.00 | | 7 921 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 912.00 | 2 121 303.00 | | 1 613 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768 020.00 | 5 137 346.00 | | 5 768 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 982.00 | 767 736.00 | | 661 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 561.00 | 2 673 272.00 | | 3 150 561.00 |
EA Autres dettes | 1 043 837.00 | 107 113.00 | | 1 043 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 238 313.00 | 10 807 021.00 | | 12 238 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159 491.00 | 17 995 020.00 | | 20 159 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 768 020.00 | | | 5 768 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 343 341.00 | | 10 343 341.00 | 10 343 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 341.00 | | 10 343 341.00 | 10 343 341.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 044.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 821.00 | 7 422.00 | | 81 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 821.00 | 7 422.00 | | 81 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 821.00 | 52 578.00 | | -81 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 989.00 | 132 893.00 | | 187 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 374.00 | 9 575 755.00 | | 10 344 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 393.00 | 9 414 788.00 | | 9 995 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 982.00 | 160 967.00 | | 348 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778 132.00 | | 389 823.00 | 11 778 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 688 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 590.00 | 12 091 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 990.00 | 5 498 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468 212.00 | | 104 986.00 | 5 468 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 049.00 | | 284 837.00 | 620 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689 870.00 | | | 5 689 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 490.00 | 117 044.00 | | 456 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 315.00 | 8 332.00 | | 70 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 175.00 | 108 712.00 | | 386 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 268.00 | 796 268.00 | | 796 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 982.00 | 661 982.00 | | 661 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 159.00 | 1 509 159.00 | | 1 509 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 414.00 | 184 414.00 | | 184 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 837.00 | 1 043 837.00 | | 1 043 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 193.00 | 5 380 193.00 | | 5 380 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VB T. V. A. | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VC Groupe et associés | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 094.00 | 538 160.00 | 1 074 934.00 | 1 613 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 971 752.00 | 4 971 752.00 | | 4 971 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 269.00 | 581 259.00 | | 581 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 490.00 | 245 490.00 | | 245 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 437.00 | 284 437.00 | | 284 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 246.00 | 6 351 247.00 | 243 999.00 | 6 595 246.00 |
VW T.V.A. | 875 719.00 | 875 719.00 | | 875 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 238 313.00 | 11 163 378.00 | 1 074 934.00 | 12 238 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |