| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 247.00 | 263 510.00 | 195 737.00 | 459 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 239 541.00 | | 239 541.00 | 239 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 566 277.00 | 333 825.00 | 11 232 453.00 | 11 566 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 052.00 | | 5 371 052.00 | 5 371 052.00 |
BZ Autres créances | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
CF Disponibilités | 2 883 555.00 | | 2 883 555.00 | 2 883 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 144.00 | | 8 713 144.00 | 8 713 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 279 422.00 | 333 825.00 | 19 945 597.00 | 20 279 422.00 |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 776 303.00 | 3 706 303.00 | | 3 776 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 359.00 | 3 434.00 | | 143 359.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 813.00 | 65 232.00 | | 2 723 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 556.00 | 2 798 507.00 | | 383 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 032.00 | 6 573 476.00 | | 7 027 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 812.00 | 3 093 887.00 | | 2 611 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 596.00 | 7 290 905.00 | | 6 263 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 635.00 | 1 030 742.00 | | 495 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 842.00 | 4 541 048.00 | | 3 406 842.00 |
EA Autres dettes | 140 680.00 | 840 231.00 | | 140 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 918 565.00 | 16 809 432.00 | | 12 918 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 945 597.00 | 23 382 908.00 | | 19 945 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 263 596.00 | | | 6 263 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 383 394.00 | | 8 383 394.00 | 8 383 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 394.00 | | 8 383 394.00 | 8 383 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 557.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 34.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 158.00 | -34.00 | | 16 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 503.00 | 83 518.00 | | 154 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 602.00 | 10 420 003.00 | | 8 415 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032 046.00 | 7 621 497.00 | | 8 032 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 556.00 | 2 798 507.00 | | 383 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 466 869.00 | | 119 382.00 | 11 466 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 5 683 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 11 566 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 459 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 218.00 | | | 5 423 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 893.00 | | 74 798.00 | 403 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639 757.00 | | 44 584.00 | 5 639 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 069.00 | 9 246.00 | | 61 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 998.00 | 123 311.00 | 7 800.00 | 147 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 203.00 | 26 670.00 | 751 533.00 | 778 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 635.00 | 495 635.00 | | 495 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939 003.00 | 1 939 003.00 | | 1 939 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 371 052.00 | | | 5 371 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VB T. V. A. | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
VC Groupe et associés | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 812.00 | 523 649.00 | 2 088 163.00 | 2 611 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 485 393.00 | 5 485 393.00 | | 5 485 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 131.00 | 5 829 589.00 | 239 541.00 | 6 069 131.00 |
VW T.V.A. | 1 186 413.00 | 1 186 413.00 | | 1 186 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 565.00 | 10 078 869.00 | 2 839 696.00 | 12 918 565.00 |