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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 042.00 | 764 847.00 | 370 195.00 | 1 135 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322 451.00 | 835 162.00 | 11 487 288.00 | 12 322 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792 894.00 | | 6 792 894.00 | 6 792 894.00 |
BZ Autres créances | 796 449.00 | | 796 449.00 | 796 449.00 |
CF Disponibilités | 5 843 792.00 | | 5 843 792.00 | 5 843 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 487.00 | | 13 705 487.00 | 13 705 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 027 938.00 | 835 162.00 | 25 192 775.00 | 26 027 938.00 |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974 235.00 | 3 974 235.00 | | 3 974 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 203.00 | 188 036.00 | | 205 203.00 |
DH Report à nouveau | 3 898 799.00 | 3 572 642.00 | | 3 898 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | 343 324.00 | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 543.00 | 8 264 502.00 | | 8 350 543.00 |
DP Provisions pour risques | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 281.00 | 3 285 382.00 | | 1 952 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 329.00 | 5 413 841.00 | | 8 824 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 420.00 | 372 272.00 | | 597 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294 213.00 | 3 927 525.00 | | 5 294 213.00 |
EA Autres dettes | 161 093.00 | 569 518.00 | | 161 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 829 335.00 | 13 568 787.00 | | 16 829 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 192 775.00 | 21 833 289.00 | | 25 192 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 824 329.00 | | | 8 824 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 304 202.00 | | 12 304 202.00 | 12 304 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 304 202.00 | | 12 304 202.00 | 12 304 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | 131 687.00 | | 39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 791.00 | 10 483 498.00 | | 12 327 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 750.00 | 10 140 174.00 | | 12 241 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 041.00 | 343 324.00 | | 86 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168 342.00 | | 241 167.00 | 12 168 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 069.00 | 74 990.00 | 12 322 451.00 | 12 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 990.00 | 5 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | | 1 199 806.00 | 12 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498 208.00 | | | 5 498 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 916.00 | | 236 959.00 | 974 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 219.00 | | 4 208.00 | 5 695 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 853.00 | 151 538.00 | 54 229.00 | 737 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 644.00 | 20 900.00 | 54 229.00 | 103 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 209.00 | 130 638.00 | | 634 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 420.00 | 597 420.00 | | 597 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973 927.00 | 2 973 927.00 | | 2 973 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 959.00 | 329 959.00 | | 329 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 792 894.00 | 6 792 894.00 | | 6 792 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VC Groupe et associés | 685 091.00 | 685 091.00 | | 685 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 281.00 | 1 493 221.00 | 459 059.00 | 1 952 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 824 329.00 | 8 824 329.00 | | 8 824 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 795.00 | 625 795.00 | | 625 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 851.00 | 7 861 695.00 | 255 156.00 | 8 116 851.00 |
VW T.V.A. | 1 137 484.00 | 1 137 484.00 | | 1 137 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 335.00 | 16 370 276.00 | 459 059.00 | 16 829 335.00 |