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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 903.00 | | 5 352 903.00 | 5 352 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 049.00 | 386 175.00 | 233 875.00 | 620 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778 132.00 | 456 490.00 | 11 321 642.00 | 11 778 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 051.00 | | 5 194 051.00 | 5 194 051.00 |
BZ Autres créances | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
CF Disponibilités | 1 036 136.00 | | 1 036 136.00 | 1 036 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 378.00 | | 6 673 378.00 | 6 673 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 509.00 | 456 490.00 | 17 995 020.00 | 18 451 509.00 |
CU Autres participations | 5 444 271.00 | | 5 444 271.00 | 5 444 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 776 303.00 | 3 776 303.00 | | 3 776 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 537.00 | 143 359.00 | | 162 537.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 192.00 | 2 723 813.00 | | 3 088 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 967.00 | 383 556.00 | | 160 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 999.00 | 7 027 032.00 | | 7 187 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 303.00 | 2 611 812.00 | | 2 121 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137 346.00 | 6 263 596.00 | | 6 137 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 736.00 | 495 635.00 | | 767 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 272.00 | 3 406 842.00 | | 2 673 272.00 |
EA Autres dettes | 107 113.00 | 140 680.00 | | 107 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 020.00 | 12 918 565.00 | | 10 807 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 020.00 | 19 945 597.00 | | 17 995 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 513 597.00 | | 9 513 597.00 | 9 513 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 597.00 | | 9 513 597.00 | 9 513 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 665.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 21 800.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 23.00 | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | 5 642.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 578.00 | 16 158.00 | | 52 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 893.00 | 154 503.00 | | 132 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 755.00 | 8 415 602.00 | | 9 575 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 788.00 | 8 032 048.00 | | 9 414 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 967.00 | 383 556.00 | | 160 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566 277.00 | | 442 446.00 | 11 566 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 592.00 | 5 689 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 592.00 | 11 778 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 218.00 | | 44 994.00 | 5 423 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 247.00 | | 160 803.00 | 459 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683 812.00 | | 236 650.00 | 5 683 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 825.00 | 122 665.00 | | 333 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 510.00 | 122 665.00 | | 263 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 044.00 | | 805 044.00 | 805 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 738.00 | 767 736.00 | | 767 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 486.00 | 1 521 486.00 | | 1 521 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 729.00 | 246 729.00 | | 246 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 194 051.00 | 5 194 051.00 | | 5 194 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VC Groupe et associés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 865.00 | | 2 119 865.00 | 2 119 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 332 302.00 | 4 332 302.00 | | 4 332 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 841.00 | 5 637 242.00 | 245 599.00 | 5 882 841.00 |
VW T.V.A. | 855 030.00 | 855 030.00 | | 855 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 021.00 | 7 882 111.00 | 2 924 909.00 | 10 807 021.00 |