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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 49.00 | 148.00 | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 7 466.00 | 933.00 | 6 533.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 57.00 | 9.00 | 48.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 4 532.00 | 12 926.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 297.00 | 11 310.00 | 70 987.00 | 82 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 975.00 | 16 834.00 | 1 027 141.00 | 1 043 975.00 |
BT Marchandises | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 158.00 | 1 205.00 | 246 953.00 | 248 158.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 262 125.00 | | 262 125.00 | 262 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 621.00 | 1 205.00 | 1 039 416.00 | 1 040 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 596.00 | 18 038.00 | 2 066 557.00 | 2 084 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 819.00 | | | 1 156 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 248.00 | | | 307 248.00 |
EA Autres dettes | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 284.00 | | | 1 910 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 557.00 | | | 2 066 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 446.00 | | | 956 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 784.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 819.00 | 202 981.00 | 816 893.00 | 1 156 819.00 |
VI Groupe et associés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 778.00 | 418 778.00 | | 418 778.00 |
VW T.V.A. | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 284.00 | 956 446.00 | 816 893.00 | 1 910 284.00 |