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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 7 466.00 | 3 920.00 | 3 546.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 57.00 | 37.00 | 19.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 241.00 | 19 461.00 | 14 781.00 | 34 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 769.00 | 44 900.00 | 34 868.00 | 79 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 538.00 | 68 515.00 | 1 016 023.00 | 1 084 538.00 |
BT Marchandises | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 848.00 | | 339 848.00 | 339 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 273.00 | 7 377.00 | 311 896.00 | 319 273.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CF Disponibilités | 594 908.00 | | 594 908.00 | 594 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 648.00 | 7 377.00 | 1 549 271.00 | 1 556 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 186.00 | 75 892.00 | 2 565 293.00 | 2 641 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 8 421.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 377 860.00 | 89 040.00 | | 377 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 966.00 | 362 300.00 | | 460 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 726.00 | 708 760.00 | | 1 112 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 709.00 | 28 358.00 | | 36 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 709.00 | 28 358.00 | | 36 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 321.00 | 546 427.00 | | 349 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 596.00 | 405 795.00 | | 344 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 654.00 | 256 794.00 | | 319 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 139.00 | 306 906.00 | | 402 139.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 658.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 859.00 | 1 516 581.00 | | 1 415 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 293.00 | 2 253 699.00 | | 2 565 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 533.00 | 1 174 647.00 | | 1 227 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 637.00 | | 8 168.00 | 1 076 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 39 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 1 084 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 121 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 907.00 | | 7 711.00 | 113 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 338.00 | | 457.00 | 39 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 336.00 | 14 263.00 | 85.00 | 54 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 30.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 169.00 | 14 234.00 | 85.00 | 54 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 358.00 | 8 351.00 | | 28 358.00 |
6T Sur comptes clients | 6 832.00 | 545.00 | | 6 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | 545.00 | | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 190.00 | 8 896.00 | | 35 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 654.00 | 319 654.00 | | 319 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UX Autres créances clients | 310 421.00 | 310 421.00 | | 310 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 321.00 | 160 995.00 | 188 326.00 | 349 321.00 |
VI Groupe et associés | 344 596.00 | 344 596.00 | | 344 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 596.00 | 434 596.00 | | 434 596.00 |
VW T.V.A. | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 859.00 | 1 227 533.00 | 188 326.00 | 1 415 859.00 |