| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 25 410.00 | 7 291.00 | 18 118.00 | 25 410.00 |
AP Constructions | 57.00 | 51.00 | 5.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 806.00 | 27 527.00 | 29 279.00 | 56 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 534.00 | 61 243.00 | 67 291.00 | 128 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 432.00 | 96 310.00 | 1 201 122.00 | 1 297 432.00 |
BT Marchandises | 261 444.00 | | 261 444.00 | 261 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 984.00 | | 351 984.00 | 351 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 173.00 | 6 844.00 | 271 329.00 | 278 173.00 |
BZ Autres créances | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
CF Disponibilités | 361 292.00 | | 361 292.00 | 361 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 550.00 | 6 844.00 | 1 524 706.00 | 1 531 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 982.00 | 103 154.00 | 2 725 828.00 | 2 828 982.00 |
CU Autres participations | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 664.00 | 182 600.00 | | 166 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 602 508.00 | 315 226.00 | | 602 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 110.00 | 509 789.00 | | 474 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 506.00 | 1 032 515.00 | | 1 280 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 598.00 | 39 261.00 | | 36 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 598.00 | 39 261.00 | | 36 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | 188 331.00 | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 375 016.00 | | 44 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 243.00 | 269 769.00 | | 287 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 976.00 | 296 661.00 | | 310 976.00 |
EA Autres dettes | 739 308.00 | 500 921.00 | | 739 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 723.00 | 1 631 933.00 | | 1 408 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 828.00 | 2 703 708.00 | | 2 725 828.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 634.00 | | 184 977.00 | 1 113 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 297 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 313 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 171.00 | | 176 915.00 | 138 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 071.00 | | 8 062.00 | 52 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 962.00 | 17 330.00 | 1 179.00 | 79 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 17 330.00 | 1 179.00 | 79 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 261.00 | | 2 663.00 | 39 261.00 |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | | 2 603.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | | 2 603.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 708.00 | | 5 266.00 | 48 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 243.00 | 287 243.00 | | 287 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UX Autres créances clients | 269 960.00 | 269 960.00 | | 269 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VC Groupe et associés | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VI Groupe et associés | 783 366.00 | 783 366.00 | | 783 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 170.00 | 604 170.00 | | 604 170.00 |
VW T.V.A. | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 724.00 | 1 408 724.00 | | 1 408 724.00 |