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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 23 010.00 | 4 766.00 | 18 244.00 | 23 010.00 |
AP Constructions | 57.00 | 44.00 | 12.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 22 653.00 | 12 683.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 769.00 | 52 499.00 | 27 270.00 | 79 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 634.00 | 80 159.00 | 1 033 475.00 | 1 113 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 682.00 | | 359 682.00 | 359 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 061.00 | 9 447.00 | 316 614.00 | 326 061.00 |
BZ Autres créances | 329 312.00 | | 329 312.00 | 329 312.00 |
CF Disponibilités | 424 449.00 | | 424 449.00 | 424 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 681.00 | 9 447.00 | 1 670 233.00 | 1 679 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 314.00 | 89 606.00 | 2 703 708.00 | 2 793 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 600.00 | 249 000.00 | | 182 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 315 226.00 | 377 860.00 | | 315 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 789.00 | 460 966.00 | | 509 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 515.00 | 1 112 726.00 | | 1 032 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 261.00 | 36 709.00 | | 39 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 261.00 | 36 709.00 | | 39 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 331.00 | 349 321.00 | | 188 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 016.00 | 344 596.00 | | 375 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 119.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 769.00 | 319 654.00 | | 269 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 661.00 | 402 139.00 | | 296 661.00 |
EA Autres dettes | 500 921.00 | 30.00 | | 500 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 933.00 | 1 415 859.00 | | 1 631 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 708.00 | 2 565 293.00 | | 2 703 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 538.00 | | 31 555.00 | 1 084 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 1 113 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 138 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 533.00 | | 19 097.00 | 121 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 613.00 | | 12 458.00 | 39 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 515.00 | 14 063.00 | 2 419.00 | 68 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 318.00 | 14 063.00 | 2 419.00 | 68 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 709.00 | 2 552.00 | | 36 709.00 |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | 2 070.00 | | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | 2 070.00 | | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 086.00 | 4 622.00 | | 44 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UX Autres créances clients | 314 725.00 | 314 725.00 | | 314 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VC Groupe et associés | 294 013.00 | 294 013.00 | | 294 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 331.00 | 161 394.00 | 26 937.00 | 188 331.00 |
VI Groupe et associés | 875 016.00 | 875 016.00 | | 875 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 348.00 | 714 348.00 | | 714 348.00 |
VW T.V.A. | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 933.00 | 1 604 995.00 | 26 937.00 | 1 631 933.00 |