| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 507.00 | 81 323.00 | 184.00 | 81 507.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 698.00 | 822 477.00 | 603 221.00 | 1 425 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BF Prêts | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 601.00 | 982 726.00 | 722 876.00 | 1 705 601.00 |
BT Marchandises | 451 898.00 | 113 270.00 | 338 628.00 | 451 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 334.00 | 52 159.00 | 5 709 175.00 | 5 761 334.00 |
BZ Autres créances | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 662 703.00 | | 3 662 703.00 | 3 662 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 121 223.00 | 165 429.00 | 14 955 794.00 | 15 121 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 415.00 | 1 148 155.00 | 15 679 260.00 | 16 827 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 7 074 245.00 | 4 908 294.00 | | 7 074 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 992.00 | 2 165 951.00 | | 1 466 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737 203.00 | 10 270 212.00 | | 11 737 203.00 |
DP Provisions pour risques | 120 898.00 | 97 175.00 | | 120 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 898.00 | 97 175.00 | | 120 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 3 009.00 | | 4 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832.00 | 211 018.00 | | 193 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672.00 | 3 584 002.00 | | 2 150 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 040.00 | 1 908 184.00 | | 1 383 040.00 |
EA Autres dettes | 61 669.00 | 64 312.00 | | 61 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 079.00 | 41 372.00 | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 232.00 | 5 811 897.00 | | 3 816 232.00 |
ED (V) | 4 927.00 | 5 631.00 | | 4 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 260.00 | 16 184 914.00 | | 15 679 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 232.00 | 5 811 897.00 | | 3 816 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | 3 009.00 | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 441 010.00 | 5 050 573.00 | 24 491 583.00 | 19 441 010.00 |
FG Production vendue services | 889 520.00 | 637 268.00 | 1 526 788.00 | 889 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 330 530.00 | 5 687 841.00 | 26 018 371.00 | 20 330 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 291 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 963 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 307.00 | |
GE Autres charges | | | 142 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 630 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 051.00 | 62 790.00 | | 59 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 156.00 | 88 500.00 | | 141 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 016.00 | 38 109.00 | | 50 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 794.00 | 306.00 | | 112 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 081.00 | 38 415.00 | | 180 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | 3 800.00 | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 527.00 | 2 342.00 | | 52 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 951.00 | 6 142.00 | | 57 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 130.00 | 32 272.00 | | 122 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 285.00 | 125 442.00 | | 248 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 254.00 | 603 207.00 | | 662 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107 453.00 | 28 444 107.00 | | 27 107 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 461.00 | 26 278 156.00 | | 25 640 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 992.00 | 2 165 951.00 | | 1 466 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 929.00 | | 237 466.00 | 1 663 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 38 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 794.00 | 1 705 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 794.00 | 1 585 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 260.00 | | 246.00 | 81 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 692.00 | | 237 030.00 | 1 539 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 190.00 | 42 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 368.00 | 170 274.00 | 250 916.00 | 1 063 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 260.00 | 63.00 | | 81 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 107.00 | 170 211.00 | 250 916.00 | 982 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 175.00 | 120 898.00 | 97 176.00 | 97 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 379.00 | 113 270.00 | 108 379.00 | 108 379.00 |
6T Sur comptes clients | 52 581.00 | 3 907.00 | 4 329.00 | 52 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 960.00 | 117 177.00 | 112 708.00 | 160 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 135.00 | 238 075.00 | 209 884.00 | 258 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 485.00 | 209 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 591.00 | 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 672.00 | 2 150 672.00 | | 2 150 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 812.00 | 703 812.00 | | 703 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 604.00 | 375 604.00 | | 375 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UP Prêts | 7 706.00 | 4 867.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 854.00 | | | 5 677 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VB T. V. A. | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VP Divers | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 676.00 | 5 921 902.00 | 112 774.00 | 6 034 676.00 |
VW T.V.A. | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 400.00 | 3 622 400.00 | | 3 622 400.00 |