| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 8 207.00 | 7 669.00 | 15 876.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 4 074 952.00 | 253 737.00 | 3 821 215.00 | 4 074 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 209.00 | 604 269.00 | 945 939.00 | 1 550 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BF Prêts | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 242.00 | 887 321.00 | 4 911 922.00 | 5 799 242.00 |
BT Marchandises | 573 391.00 | 204 225.00 | 369 166.00 | 573 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130 706.00 | 36 613.00 | 7 094 094.00 | 7 130 706.00 |
BZ Autres créances | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 535 322.00 | | 8 535 322.00 | 8 535 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 669 099.00 | 240 838.00 | 16 428 261.00 | 16 669 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 502 104.00 | 1 128 159.00 | 21 373 945.00 | 22 502 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 13 219 798.00 | 11 498 100.00 | | 13 219 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 721.00 | 1 721 698.00 | | 1 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 17 522 485.00 | 16 415 764.00 | | 17 522 485.00 |
DP Provisions pour risques | 359 588.00 | 279 436.00 | | 359 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 588.00 | 279 436.00 | | 359 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 6 189.00 | | 6 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 955.00 | 303 178.00 | | 226 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 250.00 | 2 508 513.00 | | 1 707 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 643.00 | 1 329 119.00 | | 1 277 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 777.00 | 142 528.00 | | 160 777.00 |
EA Autres dettes | 58 715.00 | 60 816.00 | | 58 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 092.00 | 8 680.00 | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 220.00 | 4 359 023.00 | | 3 491 220.00 |
ED (V) | 653.00 | 7 835.00 | | 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 373 945.00 | 21 062 058.00 | | 21 373 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 220.00 | 4 359 023.00 | | 3 491 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 789.00 | 6 189.00 | | 6 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 328 644.00 | 7 131 296.00 | 28 459 940.00 | 21 328 644.00 |
FG Production vendue services | 867 116.00 | 653 786.00 | 1 520 902.00 | 867 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 195 760.00 | 7 785 082.00 | 29 980 842.00 | 22 195 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 521 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 482 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 825.00 | |
GE Autres charges | | | 252 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 750 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 503.00 | 74 134.00 | | 73 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 089.00 | 186 676.00 | | 190 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 498.00 | 88 345.00 | | 25 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 932.00 | 88 345.00 | | 28 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 384.00 | 142 843.00 | | 31 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 384.00 | 142 843.00 | | 31 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -54 498.00 | | -2 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 818.00 | 317 225.00 | | 284 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 084.00 | 401 968.00 | | 264 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 584 803.00 | 33 940 858.00 | | 30 584 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 478 083.00 | 32 219 160.00 | | 29 478 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 721.00 | 1 721 698.00 | | 1 106 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 910.00 | | 945 869.00 | 4 976 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 603.00 | 55 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 537.00 | 5 799 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 934.00 | 5 727 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | 8 496.00 | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 235.00 | | 922 271.00 | 4 908 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 295.00 | | 15 102.00 | 61 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 011.00 | 475 160.00 | 72 850.00 | 485 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 955.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 759.00 | 474 205.00 | 72 850.00 | 477 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 436.00 | 359 588.00 | 279 436.00 | 279 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 644.00 | 204 225.00 | 151 644.00 | 151 644.00 |
6T Sur comptes clients | 68 125.00 | 5 542.00 | 37 054.00 | 68 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 769.00 | 209 767.00 | 188 698.00 | 219 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 205.00 | 569 355.00 | 468 134.00 | 499 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 592.00 | 457 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 763.00 | 11 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 250.00 | 1 707 250.00 | | 1 707 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 303.00 | 603 303.00 | | 603 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 615.00 | 306 615.00 | | 306 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UP Prêts | 21 266.00 | 13 391.00 | 7 875.00 | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 376.00 | 7 052 376.00 | | 7 052 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
VB T. V. A. | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 884.00 | 7 488 208.00 | 116 676.00 | 7 604 884.00 |
VW T.V.A. | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 265.00 | 3 264 265.00 | | 3 264 265.00 |