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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 344.00 | 864 645.00 | 756 699.00 | 1 621 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BF Prêts | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 737.00 | 1 022 793.00 | 969 943.00 | 1 992 737.00 |
BT Marchandises | 465 042.00 | 130 817.00 | 334 225.00 | 465 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194 086.00 | 53 200.00 | 6 140 886.00 | 6 194 086.00 |
BZ Autres créances | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 880 593.00 | | 3 880 593.00 | 3 880 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 864 856.00 | 184 017.00 | 15 680 839.00 | 15 864 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 121.00 | 1 206 810.00 | 16 653 310.00 | 17 860 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 8 541 237.00 | 7 074 245.00 | | 8 541 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 204.00 | 1 466 992.00 | | 1 630 204.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367 407.00 | 11 737 203.00 | | 13 367 407.00 |
DP Provisions pour risques | 133 456.00 | 120 898.00 | | 133 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 456.00 | 120 898.00 | | 133 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675.00 | 4 940.00 | | 5 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 395.00 | 193 832.00 | | 177 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 292.00 | 2 150 672.00 | | 1 724 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 876.00 | 1 383 040.00 | | 1 159 876.00 |
EA Autres dettes | 58 260.00 | 61 669.00 | | 58 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 211.00 | 22 079.00 | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 709.00 | 3 816 232.00 | | 3 147 709.00 |
ED (V) | 4 737.00 | 4 927.00 | | 4 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 653 310.00 | 15 679 260.00 | | 16 653 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 709.00 | 3 816 232.00 | | 3 147 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 675.00 | 4 940.00 | | 5 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 330 759.00 | 5 635 147.00 | 26 965 906.00 | 21 330 759.00 |
FG Production vendue services | 929 133.00 | 615 867.00 | 1 545 000.00 | 929 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 259 892.00 | 6 251 014.00 | 28 510 906.00 | 22 259 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 133 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 929.00 | |
GE Autres charges | | | 144 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 561.00 | 59 051.00 | | 61 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 766.00 | 141 156.00 | | 132 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 570.00 | 50 016.00 | | 59 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044.00 | 112 794.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 614.00 | 180 081.00 | | 60 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 5 424.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 246.00 | 52 527.00 | | 65 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 376.00 | 57 951.00 | | 65 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | 122 130.00 | | -4 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 095.00 | 248 285.00 | | 265 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 803.00 | 662 254.00 | | 567 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 569 645.00 | 27 107 453.00 | | 29 569 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 939 441.00 | 25 640 461.00 | | 27 939 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 204.00 | 1 466 992.00 | | 1 630 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 601.00 | | 497 651.00 | 1 705 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 162.00 | 47 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 516.00 | 1 992 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 79 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 070.00 | 1 865 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 928.00 | | 483 116.00 | 1 585 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166.00 | | 14 535.00 | 38 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 726.00 | 181 719.00 | 141 651.00 | 982 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 323.00 | 184.00 | 2 284.00 | 81 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 402.00 | 181 535.00 | 139 367.00 | 901 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 898.00 | 133 457.00 | 120 898.00 | 120 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 270.00 | 130 817.00 | 113 270.00 | 113 270.00 |
6T Sur comptes clients | 52 159.00 | 7 299.00 | 6 258.00 | 52 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 429.00 | 138 116.00 | 119 528.00 | 165 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 327.00 | 271 573.00 | 240 426.00 | 286 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 044.00 | 239 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 528.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 292.00 | 1 724 292.00 | | 1 724 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 863.00 | 529 863.00 | | 529 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UP Prêts | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 565.00 | | | 6 079 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 510.00 | 6 400 454.00 | 158 056.00 | 6 558 510.00 |
VW T.V.A. | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 314.00 | 2 970 314.00 | | 2 970 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |