| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 438.00 | 79 238.00 | 200.00 | 79 438.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 209.00 | 923 614.00 | 847 595.00 | 1 771 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585 244.00 | | 1 585 244.00 | 1 585 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BF Prêts | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 199.00 | 1 081 778.00 | 2 577 421.00 | 3 659 199.00 |
BT Marchandises | 525 883.00 | 145 443.00 | 380 440.00 | 525 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564 987.00 | 63 993.00 | 7 500 993.00 | 7 564 987.00 |
BZ Autres créances | 323 712.00 | | 323 712.00 | 323 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 237 569.00 | | 5 237 569.00 | 5 237 569.00 |
CF Disponibilités | 3 831 881.00 | | 3 831 881.00 | 3 831 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 599 562.00 | 209 436.00 | 17 390 126.00 | 17 599 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 262 366.00 | 1 291 214.00 | 19 971 152.00 | 21 262 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 10 171 441.00 | 8 541 237.00 | | 10 171 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 658.00 | 1 630 204.00 | | 1 326 658.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694 066.00 | 13 367 407.00 | | 14 694 066.00 |
DP Provisions pour risques | 170 798.00 | 133 456.00 | | 170 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 798.00 | 133 456.00 | | 170 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 989.00 | 5 675.00 | | 5 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 331.00 | 177 395.00 | | 190 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 378.00 | 1 724 292.00 | | 3 319 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 611.00 | 1 159 876.00 | | 1 231 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
EA Autres dettes | 85 428.00 | 58 260.00 | | 85 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 455.00 | 22 211.00 | | 184 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 397.00 | 3 147 709.00 | | 5 102 397.00 |
ED (V) | 3 891.00 | 4 737.00 | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 152.00 | 16 653 310.00 | | 19 971 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 397.00 | 3 147 709.00 | | 5 102 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 989.00 | 5 675.00 | | 5 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 784 586.00 | 6 695 355.00 | 29 479 941.00 | 22 784 586.00 |
FG Production vendue services | 950 590.00 | 770 046.00 | 1 720 637.00 | 950 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 735 177.00 | 7 465 401.00 | 31 200 578.00 | 23 735 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 565 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 030 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 193.00 | |
GE Autres charges | | | 191 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 676 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 462.00 | 61 561.00 | | 83 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 150.00 | 132 766.00 | | 172 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 450.00 | 59 570.00 | | 72 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 450.00 | 60 614.00 | | 72 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 542.00 | 65 246.00 | | 74 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 542.00 | 65 376.00 | | 74 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -4 762.00 | | -2 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 689.00 | 265 095.00 | | 204 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 070.00 | 567 803.00 | | 418 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 749 692.00 | 29 569 645.00 | | 31 749 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 423 034.00 | 27 939 441.00 | | 30 423 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 658.00 | 1 630 204.00 | | 1 326 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 737.00 | | 1 887 210.00 | 1 992 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 747.00 | 3 659 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 747.00 | 3 516 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 223.00 | | 215.00 | 79 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 975.00 | | 1 871 456.00 | 1 865 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 539.00 | | 15 538.00 | 47 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 793.00 | 205 589.00 | 146 604.00 | 1 022 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 223.00 | 16.00 | | 79 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 570.00 | 205 573.00 | 146 604.00 | 943 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 456.00 | 170 798.00 | 133 457.00 | 133 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 817.00 | 145 443.00 | 130 817.00 | 130 817.00 |
6T Sur comptes clients | 53 200.00 | 24 017.00 | 13 224.00 | 53 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 017.00 | 169 460.00 | 144 041.00 | 184 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 474.00 | 340 258.00 | 277 498.00 | 317 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 654.00 | 274 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 605.00 | 2 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 378.00 | 3 319 378.00 | | 3 319 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 542.00 | 619 542.00 | | 619 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 315.00 | 352 315.00 | | 352 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
UP Prêts | 27 589.00 | 9 738.00 | 17 851.00 | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 784.00 | 7 422 784.00 | | 7 422 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
VB T. V. A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 770.00 | 7 867 233.00 | 191 537.00 | 8 058 770.00 |
VW T.V.A. | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 066.00 | 4 912 066.00 | | 4 912 066.00 |