| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 252.00 | 128.00 | 7 380.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 3 404 759.00 | 9 519.00 | 3 395 240.00 | 3 404 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 064.00 | 447 133.00 | 953 932.00 | 1 401 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BF Prêts | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 910.00 | 485 011.00 | 4 491 900.00 | 4 976 910.00 |
BT Marchandises | 504 042.00 | 151 644.00 | 352 398.00 | 504 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936 567.00 | 68 125.00 | 7 868 442.00 | 7 936 567.00 |
BZ Autres créances | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 248 015.00 | | 5 248 015.00 | 5 248 015.00 |
CF Disponibilités | 2 768 579.00 | | 2 768 579.00 | 2 768 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 778 853.00 | 219 769.00 | 16 559 084.00 | 16 778 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 766 838.00 | 704 780.00 | 21 062 058.00 | 21 766 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 11 498 100.00 | 10 171 441.00 | | 11 498 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 698.00 | 1 326 658.00 | | 1 721 698.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415 764.00 | 14 694 066.00 | | 16 415 764.00 |
DP Provisions pour risques | 279 436.00 | 170 798.00 | | 279 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 436.00 | 170 798.00 | | 279 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189.00 | 5 989.00 | | 6 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 178.00 | 190 331.00 | | 303 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 513.00 | 3 319 378.00 | | 2 508 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 119.00 | 1 231 611.00 | | 1 329 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 528.00 | 85 204.00 | | 142 528.00 |
EA Autres dettes | 60 816.00 | 85 428.00 | | 60 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 184 455.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 023.00 | 5 102 397.00 | | 4 359 023.00 |
ED (V) | 7 835.00 | 3 891.00 | | 7 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 062 058.00 | 19 971 152.00 | | 21 062 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 023.00 | 5 102 397.00 | | 4 359 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 189.00 | 5 989.00 | | 6 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 544 927.00 | 6 836 777.00 | 31 381 704.00 | 24 544 927.00 |
FG Production vendue services | 1 032 177.00 | 978 176.00 | 2 010 353.00 | 1 032 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 577 104.00 | 7 814 953.00 | 33 392 057.00 | 25 577 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 805 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 804 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 361.00 | |
GE Autres charges | | | 200 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 301 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 134.00 | 83 462.00 | | 74 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 676.00 | 172 150.00 | | 186 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 345.00 | 72 450.00 | | 88 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 345.00 | 72 450.00 | | 88 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 843.00 | 74 542.00 | | 142 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 843.00 | 74 542.00 | | 142 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 498.00 | -2 092.00 | | -54 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 225.00 | 204 689.00 | | 317 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 968.00 | 418 070.00 | | 401 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 940 858.00 | 31 749 692.00 | | 33 940 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 219 160.00 | 30 423 034.00 | | 32 219 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 698.00 | 1 326 658.00 | | 1 721 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 199.00 | | 3 875 687.00 | 3 659 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 61 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 585 244.00 | 972 732.00 | 4 976 910.00 | 1 585 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 058.00 | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 244.00 | 898 892.00 | 4 908 235.00 | 1 585 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 684.00 | | 3 875 687.00 | 3 516 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 778.00 | 231 540.00 | 828 307.00 | 1 081 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 238.00 | 72.00 | 72 058.00 | 79 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 539.00 | 231 468.00 | 756 249.00 | 1 002 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 798.00 | 279 437.00 | 170 799.00 | 170 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 443.00 | 151 644.00 | 145 443.00 | 145 443.00 |
6T Sur comptes clients | 63 993.00 | 12 546.00 | 8 414.00 | 63 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 436.00 | 164 190.00 | 153 857.00 | 209 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 234.00 | 443 627.00 | 324 656.00 | 380 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 550.00 | 321 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 076.00 | 3 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 513.00 | 2 508 513.00 | | 2 508 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 743.00 | 648 743.00 | | 648 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
UP Prêts | 24 392.00 | 15 223.00 | 9 169.00 | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 785 614.00 | 7 785 614.00 | | 7 785 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |