| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 15 972.00 | 4 735.00 | 20 707.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 4 311 565.00 | 811 334.00 | 3 500 232.00 | 4 311 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928.00 | 23 210.00 | 9 717.00 | 32 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 446.00 | 958 800.00 | 840 645.00 | 1 799 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BF Prêts | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 682.00 | 1 809 317.00 | 4 486 365.00 | 6 295 682.00 |
BT Marchandises | 907 747.00 | 191 141.00 | 716 606.00 | 907 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487 948.00 | 60 592.00 | 12 427 356.00 | 12 487 948.00 |
BZ Autres créances | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 905.00 | | 1 002 905.00 | 1 002 905.00 |
CF Disponibilités | 7 951 466.00 | | 7 951 466.00 | 7 951 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 651.00 | 251 733.00 | 22 484 918.00 | 22 736 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 065 709.00 | 2 061 049.00 | 27 004 660.00 | 29 065 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 16 315 032.00 | 14 326 518.00 | | 16 315 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049 246.00 | 1 988 514.00 | | 3 049 246.00 |
DL TOTAL (I) | 22 560 244.00 | 19 510 998.00 | | 22 560 244.00 |
DP Provisions pour risques | 507 533.00 | 438 061.00 | | 507 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 533.00 | 438 061.00 | | 507 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 4 695.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 405.00 | 646 416.00 | | 390 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 254.00 | 214 103.00 | | 1 360 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 060.00 | 1 521 530.00 | | 1 763 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196.00 | | |
EA Autres dettes | 67 124.00 | 80 286.00 | | 67 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 241.00 | 82 405.00 | | 348 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 333.00 | 2 549 630.00 | | 3 931 333.00 |
ED (V) | 5 549.00 | 39 632.00 | | 5 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 004 660.00 | 22 538 321.00 | | 27 004 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 333.00 | 2 549 630.00 | | 3 931 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | 4 695.00 | | 2 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 408 346.00 | 15 138 037.00 | 43 546 383.00 | 28 408 346.00 |
FG Production vendue services | 1 179 687.00 | 1 381 728.00 | 2 561 415.00 | 1 179 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 588 033.00 | 16 519 765.00 | 46 107 798.00 | 29 588 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 815 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 809 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 156.00 | |
GE Autres charges | | | 281 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 617 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 853.00 | 77 949.00 | | 83 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 137.00 | 183 779.00 | | 253 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | 53 460.00 | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 160.00 | 53 756.00 | | 17 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 6 340.00 | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 408.00 | 52 876.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 725.00 | 59 216.00 | | 17 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -5 460.00 | | -565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 024.00 | 327 450.00 | | 438 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 551.00 | 447 888.00 | | 622 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 052 864.00 | 35 231 650.00 | | 47 052 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 003 619.00 | 33 243 136.00 | | 44 003 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049 246.00 | 1 988 514.00 | | 3 049 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 124.00 | | 288 582.00 | 6 100 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 886.00 | 49 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 024.00 | 6 295 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 138.00 | 6 225 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 932.00 | | 287 449.00 | 6 008 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 484.00 | | 1 133.00 | 70 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 742.00 | 547 805.00 | 59 230.00 | 1 320 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 4 442.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 212.00 | 543 363.00 | 59 230.00 | 1 309 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 061.00 | 507 533.00 | 438 061.00 | 438 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 704.00 | 191 141.00 | 124 704.00 | 124 704.00 |
6T Sur comptes clients | 30 705.00 | 31 822.00 | 1 936.00 | 30 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 409.00 | 222 963.00 | 126 640.00 | 155 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 470.00 | 730 496.00 | 564 701.00 | 593 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 119.00 | 563 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 377.00 | 1 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 254.00 | 1 360 254.00 | | 1 360 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 629.00 | 759 629.00 | | 759 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 247.00 | 344 247.00 | | 344 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 241.00 | 348 241.00 | | 348 241.00 |
UP Prêts | 12 878.00 | 12 248.00 | 630.00 | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 381 829.00 | 12 381 829.00 | | 12 381 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
VB T. V. A. | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895 246.00 | 12 788 498.00 | 106 748.00 | 12 895 246.00 |
VW T.V.A. | 418 605.00 | 418 605.00 | | 418 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 929.00 | 3 540 929.00 | | 3 540 929.00 |