| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 11 530.00 | 9 177.00 | 20 707.00 |
AN Terrains | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
AP Constructions | 4 285 674.00 | 530 236.00 | 3 755 438.00 | 4 285 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124.00 | 21 260.00 | 1 863.00 | 23 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 830.00 | 757 716.00 | 861 114.00 | 1 618 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BF Prêts | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 124.00 | 1 320 742.00 | 4 779 382.00 | 6 100 124.00 |
BT Marchandises | 490 400.00 | 124 704.00 | 365 696.00 | 490 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460 559.00 | 30 705.00 | 8 429 854.00 | 8 460 559.00 |
BZ Autres créances | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 419.00 | | 1 000 419.00 | 1 000 419.00 |
CF Disponibilités | 7 627 723.00 | | 7 627 723.00 | 7 627 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 912 872.00 | 155 409.00 | 17 757 463.00 | 17 912 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 014 473.00 | 1 476 151.00 | 22 538 321.00 | 24 014 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 967 512.00 | 2 967 512.00 | | 2 967 512.00 |
DH Report à nouveau | 14 326 518.00 | 13 219 798.00 | | 14 326 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 514.00 | 1 106 721.00 | | 1 988 514.00 |
DL TOTAL (I) | 19 510 998.00 | 17 522 485.00 | | 19 510 998.00 |
DP Provisions pour risques | 438 061.00 | 359 588.00 | | 438 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 061.00 | 359 588.00 | | 438 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 6 789.00 | | 4 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 416.00 | 226 955.00 | | 646 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 103.00 | 1 707 250.00 | | 214 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 530.00 | 1 277 643.00 | | 1 521 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 160 777.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 80 286.00 | 58 715.00 | | 80 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 405.00 | 53 092.00 | | 82 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 630.00 | 3 491 220.00 | | 2 549 630.00 |
ED (V) | 39 632.00 | 653.00 | | 39 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 538 321.00 | 21 373 945.00 | | 22 538 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 630.00 | 3 491 220.00 | | 2 549 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 695.00 | 6 789.00 | | 4 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 441 583.00 | 8 285 350.00 | 32 726 933.00 | 24 441 583.00 |
FG Production vendue services | 1 086 424.00 | 655 070.00 | 1 741 494.00 | 1 086 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 528 007.00 | 8 940 420.00 | 34 468 428.00 | 25 528 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 093 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 467 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 584.00 | |
GE Autres charges | | | 200 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 339 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 949.00 | 73 503.00 | | 77 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 779.00 | 190 089.00 | | 183 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 460.00 | 25 498.00 | | 53 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 756.00 | 28 932.00 | | 53 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 876.00 | 31 384.00 | | 52 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 216.00 | 31 384.00 | | 59 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | -2 452.00 | | -5 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 450.00 | 284 818.00 | | 327 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 888.00 | 264 084.00 | | 447 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 231 650.00 | 30 584 803.00 | | 35 231 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 243 136.00 | 29 478 083.00 | | 33 243 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 514.00 | 1 106 721.00 | | 1 988 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 242.00 | | 461 182.00 | 5 799 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 629.00 | 70 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 301.00 | 6 100 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 672.00 | 6 008 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | 4 831.00 | 15 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727 572.00 | | 426 032.00 | 5 727 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 794.00 | | 30 319.00 | 55 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 321.00 | 525 514.00 | 92 092.00 | 887 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 3 323.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 113.00 | 522 191.00 | 92 092.00 | 879 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 588.00 | 438 061.00 | 359 588.00 | 359 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 225.00 | 124 704.00 | 204 225.00 | 204 225.00 |
6T Sur comptes clients | 36 613.00 | 2 374.00 | 8 281.00 | 36 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 838.00 | 127 078.00 | 212 506.00 | 240 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 426.00 | 565 139.00 | 572 094.00 | 600 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 662.00 | 538 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | 33 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 331.00 | 628 331.00 | | 628 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
UP Prêts | 34 764.00 | 19 923.00 | 14 841.00 | 34 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 392 983.00 | 8 392 983.00 | | 8 392 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
VB T. V. A. | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816 211.00 | 8 702 132.00 | 114 079.00 | 8 816 211.00 |
VW T.V.A. | 395 496.00 | 395 496.00 | | 395 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 215.00 | 1 903 215.00 | | 1 903 215.00 |