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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 16 181.00 | 4 564.00 | 20 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 042.00 | 219 162.00 | 80 880.00 | 300 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753 743.00 | 3 651 856.00 | 2 101 887.00 | 5 753 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 614 968.00 | 3 887 199.00 | 92 727 769.00 | 96 614 968.00 |
BT Marchandises | 21 531 599.00 | 232 346.00 | 21 299 253.00 | 21 531 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823 651.00 | 2 126.00 | 13 821 525.00 | 13 823 651.00 |
BZ Autres créances | 956 256.00 | | 956 256.00 | 956 256.00 |
CF Disponibilités | 3 338 382.00 | | 3 338 382.00 | 3 338 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 769 301.00 | 234 472.00 | 39 534 828.00 | 39 769 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 384 292.00 | 4 121 672.00 | 132 262 620.00 | 136 384 292.00 |
CU Autres participations | 88 244 987.00 | | 88 244 987.00 | 88 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 000.00 | 28 575 000.00 | | 28 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 225 750.00 | 13 235 789.00 | | 13 225 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 185 302.00 | -10 039.00 | | -4 185 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043 743.00 | 1 263 523.00 | | 2 043 743.00 |
DL TOTAL (I) | 53 864 891.00 | 57 269 973.00 | | 53 864 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 147.00 | 1 209 124.00 | | 1 323 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 538.00 | 389 863.00 | | 376 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 685.00 | 1 598 987.00 | | 1 699 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 665 372.00 | 56 593 368.00 | | 56 665 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422 835.00 | 18 573 692.00 | | 16 422 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 579.00 | 1 409 792.00 | | 2 194 579.00 |
EA Autres dettes | 211 385.00 | 131 601.00 | | 211 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 397.00 | 99 463.00 | | 1 203 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 697 992.00 | 76 807 916.00 | | 76 697 992.00 |
ED (V) | 52.00 | 1 147.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 262 620.00 | 135 678 023.00 | | 132 262 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 088 158.00 | | 42 088 158.00 | 42 088 158.00 |
FD Production vendue biens | -4 226 043.00 | | -4 226 043.00 | -4 226 043.00 |
FG Production vendue services | 1 182 586.00 | | 1 182 586.00 | 1 182 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 044 701.00 | | 39 044 701.00 | 39 044 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 561 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 711 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 292 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243 754.00 | 39 758.00 | | 3 243 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 754.00 | 39 758.00 | | 3 243 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 731.00 | 3 827.00 | | 2 847 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 220.00 | 780 220.00 | | 780 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627 951.00 | 789 297.00 | | 3 627 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 197.00 | -749 539.00 | | -384 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -78 491.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 824 273.00 | 58 819 234.00 | | 42 824 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 009 575.00 | 58 829 274.00 | | 47 009 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 185 302.00 | -10 039.00 | | -4 185 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 768 335.00 | | 919 264.00 | 95 768 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 88 446 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 971.00 | 660.00 | 96 614 968.00 | 71 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 971.00 | | 6 297 330.00 | 71 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 745.00 | | 2 000.00 | 1 868 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 729.00 | | 916 571.00 | 5 452 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446 861.00 | | 693.00 | 88 446 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 905.00 | 450 294.00 | | 3 436 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 2 041.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 765.00 | 448 253.00 | | 3 422 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 523.00 | 780 220.00 | | 1 263 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 987.00 | 120 023.00 | 19 325.00 | 1 598 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 829.00 | 232 346.00 | 11 829.00 | 11 829.00 |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | 1 979.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 232 346.00 | 13 808.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 444.00 | 1 132 589.00 | 33 133.00 | 2 878 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 346.00 | 33 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 220.00 | | |