| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 306.00 | 23 458.00 | 848.00 | 24 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 300 000.00 | 3 200 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 942.00 | 291 541.00 | 30 401.00 | 321 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357 247.00 | 4 917 197.00 | 1 440 051.00 | 6 357 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 738 281.00 | 5 532 195.00 | 93 206 085.00 | 98 738 281.00 |
BT Marchandises | 18 153 715.00 | 1 790.00 | 18 151 925.00 | 18 153 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610 738.00 | 261 366.00 | 11 349 372.00 | 11 610 738.00 |
BZ Autres créances | 2 519 935.00 | | 2 519 934.00 | 2 519 935.00 |
CF Disponibilités | 2 519 636.00 | | 2 519 636.00 | 2 519 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 937 075.00 | 263 156.00 | 34 673 918.00 | 34 937 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 675 355.00 | 5 795 352.00 | 127 880 004.00 | 133 675 355.00 |
CU Autres participations | 88 244 987.00 | | 88 244 987.00 | 88 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 000.00 | 28 575 000.00 | | 28 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 088.00 | 4 716 609.00 | | 1 634 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 822.00 | -3 082 521.00 | | -878 822.00 |
DK Provisions réglementées | 3 901 099.00 | 3 604 182.00 | | 3 901 099.00 |
DL TOTAL (I) | 47 437 065.00 | 48 018 970.00 | | 47 437 065.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 567 118.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 083.00 | 390 170.00 | | 435 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 083.00 | 957 288.00 | | 630 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | 9 458.00 | | 3 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988 622.00 | 57 560 145.00 | | 59 988 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 212.00 | 60 476.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719 319.00 | 13 442 590.00 | | 17 719 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 288.00 | 2 931 165.00 | | 1 835 288.00 |
EA Autres dettes | 206 244.00 | 118 297.00 | | 206 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 812 855.00 | 74 284 255.00 | | 79 812 855.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 880 004.00 | 123 260 524.00 | | 127 880 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 737 020.00 | 14 116 644.00 | 40 853 664.00 | 26 737 020.00 |
FD Production vendue biens | -3 439 973.00 | | -3 439 973.00 | -3 439 973.00 |
FG Production vendue services | 3 153 491.00 | | 3 153 491.00 | 3 153 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 450 539.00 | 14 116 644.00 | 40 567 183.00 | 26 450 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 559 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 541 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 315 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 18 849.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 18 849.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 387.00 | 16 265.00 | | 138 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 917.00 | 780 220.00 | | 596 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 304.00 | 796 484.00 | | 735 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 032.00 | -777 636.00 | | -734 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 477.00 | 1 007 741.00 | | 628 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 591 412.00 | 42 914 304.00 | | 41 591 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 470 234.00 | 45 996 825.00 | | 42 470 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 822.00 | -3 082 521.00 | | -878 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 974 333.00 | | 1 767 607.00 | 96 974 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 88 524 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 98 738 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 306.00 | | 1 650 000.00 | 1 874 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 251.00 | | 47 018.00 | 6 642 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 457 776.00 | | 70 589.00 | 88 457 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 289.00 | 435 906.00 | | 4 796 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 1 933.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774 765.00 | 433 973.00 | | 4 774 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604 182.00 | 296 917.00 | | 3 604 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 288.00 | 149 333.00 | 476 538.00 | 957 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 255.00 | 1 535.00 | | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 178 108.00 | 99 447.00 | 16 188.00 | 178 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 363.00 | 400 982.00 | 16 188.00 | 178 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739 832.00 | 847 232.00 | 492 726.00 | 4 739 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 315.00 | 492 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 278 996.00 | | 58 278 996.00 | 58 278 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719 319.00 | 17 719 319.00 | | 17 719 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 702.00 | 410 702.00 | | 410 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 123.00 | 699 123.00 | | 699 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 244.00 | 206 244.00 | | 206 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 610 738.00 | 11 610 738.00 | | 11 610 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
VP Divers | 497 176.00 | 497 176.00 | | 497 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 923.00 | 293 923.00 | | 293 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 680.00 | 1 613 680.00 | | 1 613 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 534 461.00 | 14 254 743.00 | 279 719.00 | 14 534 461.00 |
VW T.V.A. | 431 540.00 | 431 540.00 | | 431 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 752 644.00 | 21 473 648.00 | 58 278 996.00 | 79 752 644.00 |