| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 25 709.00 | 11 268.00 | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 1 850 000.00 | 1 650 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 097.00 | 291 301.00 | 14 796.00 | 306 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674 704.00 | 3 057 928.00 | 4 616 776.00 | 7 674 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 268.00 | | 255 268.00 | 255 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 020 326.00 | 5 224 938.00 | 113 795 388.00 | 119 020 326.00 |
BT Marchandises | 17 180 904.00 | | 17 180 904.00 | 17 180 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 500.00 | | 5 539 500.00 | 5 539 500.00 |
BZ Autres créances | 5 456 578.00 | | 5 456 578.00 | 5 456 578.00 |
CF Disponibilités | 2 781 948.00 | | 2 781 948.00 | 2 781 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 263 099.00 | | 31 263 099.00 | 31 263 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 283 425.00 | 5 224 938.00 | 145 058 487.00 | 150 283 425.00 |
CU Autres participations | 107 244 987.00 | | 107 244 987.00 | 107 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 475 000.00 | 13 175 000.00 | | 16 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 275 000.00 | 28 575 000.00 | | 58 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | -959 176.00 | 755 266.00 | | -959 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231 873.00 | -1 714 442.00 | | 8 231 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 901 099.00 | 3 901 099.00 | | 3 901 099.00 |
DL TOTAL (I) | 86 954 497.00 | 45 722 624.00 | | 86 954 497.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 855.00 | 441 284.00 | | 284 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 855.00 | 516 284.00 | | 359 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 3 172.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 988 622.00 | 59 988 622.00 | | 45 988 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 065.00 | 47 095.00 | | 265 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999 632.00 | 9 893 016.00 | | 9 999 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 419.00 | 1 234 169.00 | | 1 308 419.00 |
EA Autres dettes | 150 545.00 | 115 703.00 | | 150 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 744 136.00 | 71 281 778.00 | | 57 744 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 058 487.00 | 117 520 685.00 | | 145 058 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932 906.00 | 11 843 931.00 | 26 776 837.00 | 14 932 906.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 581 679.00 | | 3 581 679.00 | 3 581 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 514 585.00 | 11 843 931.00 | 30 358 516.00 | 18 514 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 522 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 231 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 727 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 598 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382 176.00 | 1 227 656.00 | | 8 382 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382 176.00 | 1 227 656.00 | | 8 382 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 1 352.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 1 200 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 065.00 | 1 321 943.00 | | 359 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023 112.00 | -94 286.00 | | 8 023 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 133.00 | 120 000.00 | | 117 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 914 698.00 | 21 732 183.00 | | 38 914 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 682 824.00 | 23 446 625.00 | | 30 682 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231 873.00 | -1 714 442.00 | | 8 231 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 975 262.00 | | 23 149 275.00 | 95 975 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 041.00 | 107 500 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 211.00 | 119 020 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 170.00 | 7 983 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521 069.00 | | 15 907.00 | 3 521 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 441.00 | | 4 117 823.00 | 3 925 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 528 751.00 | | 19 015 545.00 | 88 528 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 936.00 | 527 002.00 | | 2 847 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | 4 640.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 867.00 | 522 362.00 | | 2 826 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901 099.00 | | | 3 901 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 284.00 | | 156 429.00 | 516 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 350 000.00 | | 1 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 790.00 | 350 000.00 | 1 790.00 | 1 501 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919 173.00 | 350 000.00 | 158 219.00 | 5 919 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 278 996.00 | 44 278 996.00 | | 44 278 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 999 632.00 | 9 999 632.00 | | 9 999 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 142.00 | 380 142.00 | | 380 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 047.00 | 572 047.00 | | 572 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 268.00 | | 255 268.00 | 255 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 539 500.00 | 5 539 500.00 | | 5 539 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VB T. V. A. | 312 155.00 | 312 155.00 | | 312 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 866.00 | 3 404 866.00 | | 3 404 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VP Divers | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 415.00 | 1 508 415.00 | | 1 508 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 197.00 | 11 121 929.00 | 255 268.00 | 11 377 197.00 |
VW T.V.A. | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 479 071.00 | 57 479 071.00 | | 57 479 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |