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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 30 997.00 | 5 980.00 | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 097.00 | 296 947.00 | 9 149.00 | 306 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932 331.00 | 3 661 410.00 | 4 270 921.00 | 7 932 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 372 873.00 | 3 989 354.00 | 113 383 518.00 | 117 372 873.00 |
BT Marchandises | 18 193 829.00 | | 18 193 829.00 | 18 193 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 746.00 | 15 002.00 | 6 530 744.00 | 6 545 746.00 |
BZ Autres créances | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CF Disponibilités | 3 353 916.00 | | 3 353 916.00 | 3 353 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 361 911.00 | 15 002.00 | 28 346 909.00 | 28 361 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 734 784.00 | 4 004 357.00 | 141 730 428.00 | 145 734 784.00 |
CU Autres participations | 107 244 987.00 | | 107 244 987.00 | 107 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 475 000.00 | 16 475 000.00 | | 16 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 275 000.00 | 58 275 000.00 | | 58 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 272 698.00 | -959 176.00 | | 7 272 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 825.00 | 8 231 873.00 | | 2 450 825.00 |
DK Provisions réglementées | 3 901 099.00 | 3 901 099.00 | | 3 901 099.00 |
DL TOTAL (I) | 89 405 322.00 | 86 954 497.00 | | 89 405 322.00 |
DP Provisions pour risques | 75 528.00 | 75 000.00 | | 75 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 651.00 | 284 855.00 | | 211 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 179.00 | 359 855.00 | | 287 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 3 308.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583 756.00 | 45 988 622.00 | | 42 583 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 843.00 | 265 065.00 | | 285 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 852.00 | 9 999 632.00 | | 7 400 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 999.00 | 1 308 419.00 | | 1 379 999.00 |
EA Autres dettes | 381 476.00 | 150 545.00 | | 381 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 037 927.00 | 57 744 136.00 | | 52 037 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 730 428.00 | 145 058 487.00 | | 141 730 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 970 398.00 | 18 634 891.00 | 44 605 289.00 | 25 970 398.00 |
FG Production vendue services | 4 550 260.00 | | 4 550 260.00 | 4 550 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 520 658.00 | 18 634 891.00 | 49 155 549.00 | 30 520 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 237 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 448 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 266 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 296.00 | 8 382 176.00 | | 23 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 296.00 | 8 382 176.00 | | 1 873 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 664.00 | 9 065.00 | | 30 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 664.00 | 359 065.00 | | 1 880 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | 8 023 112.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 117 133.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 112 731.00 | 38 914 698.00 | | 51 112 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 661 906.00 | 30 682 824.00 | | 48 661 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 825.00 | 8 231 873.00 | | 2 450 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 020 326.00 | | 286 421.00 | 119 020 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 580.00 | 107 429 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933 874.00 | 117 372 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850 000.00 | 1 686 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 8 256 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536 977.00 | | | 3 536 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983 094.00 | | 275 373.00 | 7 983 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500 255.00 | | 11 048.00 | 107 500 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 938.00 | 614 417.00 | | 3 374 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 709.00 | 5 288.00 | | 25 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 228.00 | 609 129.00 | | 3 349 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901 099.00 | | | 3 901 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 855.00 | 528.00 | 73 204.00 | 359 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 000.00 | 15 002.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110 954.00 | 15 530.00 | 1 923 204.00 | 6 110 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 530.00 | 73 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 850 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 874 130.00 | 40 874 130.00 | | 40 874 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 852.00 | 7 400 852.00 | | 7 400 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 494.00 | 351 494.00 | | 351 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 962.00 | 538 962.00 | | 538 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 476.00 | 381 476.00 | | 381 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 545 746.00 | 6 545 746.00 | | 6 545 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404 866.00 | | | 3 404 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 783.00 | 6 745 048.00 | 184 735.00 | 6 929 783.00 |
VW T.V.A. | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 752 084.00 | 51 752 084.00 | | 51 752 084.00 |