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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 307.00 | 284 184.00 | 19 123.00 | 303 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 964.00 | 2 542 683.00 | 1 019 282.00 | 3 561 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 975 262.00 | 4 347 936.00 | 91 627 325.00 | 95 975 262.00 |
BT Marchandises | 15 453 783.00 | 1 790.00 | 15 451 993.00 | 15 453 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706 051.00 | | 6 706 051.00 | 6 706 051.00 |
BZ Autres créances | 2 047 923.00 | | 2 047 923.00 | 2 047 923.00 |
CF Disponibilités | 1 594 693.00 | | 1 594 693.00 | 1 594 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 895 150.00 | 1 790.00 | 25 893 360.00 | 25 895 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 870 411.00 | 4 349 726.00 | 117 520 685.00 | 121 870 411.00 |
CU Autres participations | 88 244 987.00 | | 88 244 987.00 | 88 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 000.00 | 28 575 000.00 | | 28 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 755 266.00 | 1 634 088.00 | | 755 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 442.00 | -878 822.00 | | -1 714 442.00 |
DK Provisions réglementées | 3 901 099.00 | 3 901 099.00 | | 3 901 099.00 |
DL TOTAL (I) | 45 722 624.00 | 47 437 065.00 | | 45 722 624.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 195 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 284.00 | 435 083.00 | | 441 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 284.00 | 630 083.00 | | 516 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 3 171.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988 622.00 | 59 988 622.00 | | 59 988 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 095.00 | 60 212.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 016.00 | 17 719 319.00 | | 9 893 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 169.00 | 1 835 288.00 | | 1 234 169.00 |
EA Autres dettes | 115 703.00 | 206 244.00 | | 115 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 281 778.00 | 79 812 855.00 | | 71 281 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 520 685.00 | 127 880 004.00 | | 117 520 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713 919.00 | 9 262 514.00 | 20 976 433.00 | 11 713 919.00 |
FD Production vendue biens | -2 941 602.00 | | -2 941 602.00 | -2 941 602.00 |
FG Production vendue services | 2 055 437.00 | | 2 055 437.00 | 2 055 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 827 754.00 | 9 262 514.00 | 20 090 268.00 | 10 827 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 496 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 934 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 771 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 276 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 301 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227 656.00 | 1 272.00 | | 1 227 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 656.00 | 1 272.00 | | 1 227 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 138 387.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000.00 | 596 917.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 942.00 | 735 304.00 | | 1 321 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 286.00 | -734 032.00 | | -94 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 628 477.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732 183.00 | 41 591 412.00 | | 21 732 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 446 625.00 | 42 470 233.00 | | 23 446 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 443.00 | -878 822.00 | | -1 714 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 738 281.00 | | 133 673.00 | 98 738 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 528 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896 692.00 | 95 975 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 3 521 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893 456.00 | 3 925 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524 306.00 | | | 3 524 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689 269.00 | | 129 628.00 | 6 689 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 524 706.00 | | 4 045.00 | 88 524 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 195.00 | 391 841.00 | 2 776 100.00 | 5 232 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 458.00 | 848.00 | 3 237.00 | 23 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 737.00 | 390 993.00 | 2 772 864.00 | 5 208 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 901 099.00 | | | 3 901 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 083.00 | 6 201.00 | 120 000.00 | 630 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 1 200 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 156.00 | 1 200 000.00 | 261 366.00 | 563 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094 338.00 | 1 206 201.00 | 381 366.00 | 5 094 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 381 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 278 996.00 | | 58 278 996.00 | 58 278 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 016.00 | 9 893 016.00 | | 9 893 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 339.00 | 379 339.00 | | 379 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 143.00 | 503 143.00 | | 503 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 706 051.00 | 6 706 051.00 | | 6 706 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
VP Divers | 419 007.00 | 419 007.00 | | 419 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 950.00 | 1 390 950.00 | | 1 390 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117 883.00 | 8 834 119.00 | 283 764.00 | 9 117 883.00 |
VW T.V.A. | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 234 682.00 | 12 955 686.00 | 58 278 996.00 | 71 234 682.00 |