| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 306.00 | 21 525.00 | 2 781.00 | 24 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 942.00 | 278 590.00 | 43 352.00 | 321 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310 229.00 | 4 496 175.00 | 1 814 054.00 | 6 310 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 974 333.00 | 4 796 289.00 | 92 178 044.00 | 96 974 333.00 |
BT Marchandises | 17 628 156.00 | 255.00 | 17 627 901.00 | 17 628 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855 490.00 | 178 108.00 | 8 677 382.00 | 8 855 490.00 |
BZ Autres créances | 1 498 395.00 | | 1 498 395.00 | 1 498 395.00 |
CF Disponibilités | 3 067 647.00 | | 3 067 647.00 | 3 067 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 260 725.00 | 178 363.00 | 31 082 363.00 | 31 260 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 235 176.00 | 4 974 652.00 | 123 260 524.00 | 128 235 176.00 |
CU Autres participations | 88 244 987.00 | | 88 244 987.00 | 88 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 000.00 | 28 575 000.00 | | 28 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 716 609.00 | 9 040 448.00 | | 4 716 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082 521.00 | -4 323 840.00 | | -3 082 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604 182.00 | 2 823 962.00 | | 3 604 182.00 |
DL TOTAL (I) | 48 018 970.00 | 50 321 271.00 | | 48 018 970.00 |
DP Provisions pour risques | 567 118.00 | 1 355 124.00 | | 567 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 170.00 | 341 139.00 | | 390 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 288.00 | 1 696 263.00 | | 957 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | 17 347.00 | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560 145.00 | 56 573 641.00 | | 57 560 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 476.00 | 51 351.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442 590.00 | 13 771 281.00 | | 13 442 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 165.00 | 2 717 340.00 | | 2 931 165.00 |
EA Autres dettes | 118 297.00 | 222 942.00 | | 118 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 124.00 | 4 205.00 | | 162 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 284 255.00 | 73 358 106.00 | | 74 284 255.00 |
ED (V) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 260 524.00 | 125 375 651.00 | | 123 260 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 744 784.00 | 16 827 760.00 | | 17 744 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 773 578.00 | 17 912 090.00 | 46 685 668.00 | 28 773 578.00 |
FD Production vendue biens | -5 952 469.00 | | -5 952 469.00 | -5 952 469.00 |
FG Production vendue services | 1 326 903.00 | | 1 326 903.00 | 1 326 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148 012.00 | 17 912 090.00 | 42 060 102.00 | 24 148 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 870 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 417 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 031.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 312 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 849.00 | 3 881.00 | | 18 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 849.00 | 3 881.00 | | 18 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 265.00 | 35 886.00 | | 16 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 484.00 | 850 320.00 | | 796 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 636.00 | -846 439.00 | | -777 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 741.00 | -85 014.00 | | 1 007 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 914 304.00 | 42 079 658.00 | | 42 914 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 996 825.00 | 46 403 498.00 | | 45 996 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082 521.00 | -4 323 840.00 | | -3 082 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 696 107.00 | | 278 227.00 | 96 696 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 457 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 974 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 795.00 | | 511.00 | 1 873 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366 629.00 | | 275 622.00 | 6 366 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 455 682.00 | | 2 094.00 | 88 455 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 244.00 | 473 045.00 | | 4 323 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | 2 730.00 | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 449.00 | 470 315.00 | | 4 304 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 823 962.00 | 780 220.00 | | 2 823 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 263.00 | 61 149.00 | 800 124.00 | 1 696 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255.00 | | | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 59 858.00 | 128 999.00 | 10 750.00 | 59 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 113.00 | 128 999.00 | 10 750.00 | 60 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580 338.00 | 970 368.00 | 810 874.00 | 4 580 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 030.00 | 810 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 478 996.00 | | 56 478 996.00 | 56 478 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442 590.00 | 13 442 590.00 | | 13 442 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 303.00 | 413 303.00 | | 413 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 996.00 | 700 996.00 | | 700 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
UX Autres créances clients | 8 852 947.00 | 8 852 947.00 | | 8 852 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 249 684.00 | 249 684.00 | | 249 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 149.00 | 1 081 149.00 | | 1 081 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 601.00 | 328 601.00 | | 328 601.00 |
VP Divers | 529 504.00 | 529 504.00 | | 529 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 291.00 | 371 291.00 | | 371 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 793.00 | 10 534 004.00 | 212 789.00 | 10 746 793.00 |
VW T.V.A. | 1 571 001.00 | 1 571 001.00 | | 1 571 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 223 780.00 | 17 744 784.00 | 56 478 996.00 | 74 223 780.00 |