| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 795.00 | 18 795.00 | 5 000.00 | 23 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 542.00 | 248 224.00 | 72 318.00 | 320 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036 008.00 | 4 056 226.00 | 1 979 782.00 | 6 036 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 696 107.00 | 4 323 244.00 | 92 372 863.00 | 96 696 107.00 |
BT Marchandises | 17 533 575.00 | 255.00 | 17 533 320.00 | 17 533 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841 716.00 | 59 858.00 | 11 781 858.00 | 11 841 716.00 |
BZ Autres créances | 1 068 810.00 | | 1 068 810.00 | 1 068 810.00 |
CF Disponibilités | 2 415 296.00 | | 2 415 296.00 | 2 415 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 062 901.00 | 60 113.00 | 33 002 788.00 | 33 062 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 759 008.00 | 4 383 357.00 | 125 375 651.00 | 129 759 008.00 |
CU Autres participations | 88 244 987.00 | | 88 244 987.00 | 88 244 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 175 000.00 | 13 175 000.00 | | 13 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 000.00 | 28 575 000.00 | | 28 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 700.00 | 1 030 700.00 | | 1 030 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 040 448.00 | 13 225 750.00 | | 9 040 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323 840.00 | -4 185 302.00 | | -4 323 840.00 |
DK Provisions réglementées | 2 823 962.00 | 2 043 743.00 | | 2 823 962.00 |
DL TOTAL (I) | 50 321 271.00 | 53 864 891.00 | | 50 321 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 124.00 | 1 323 147.00 | | 1 355 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 139.00 | 376 538.00 | | 341 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 263.00 | 1 699 685.00 | | 1 696 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 347.00 | 425.00 | | 17 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 573 641.00 | 56 665 372.00 | | 56 573 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771 281.00 | 16 422 835.00 | | 13 771 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 340.00 | 2 194 579.00 | | 2 717 340.00 |
EA Autres dettes | 222 942.00 | 211 385.00 | | 222 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 205.00 | 1 203 397.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 358 106.00 | 76 697 992.00 | | 73 358 106.00 |
ED (V) | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 375 651.00 | 132 262 620.00 | | 125 375 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 827 760.00 | 76 697 992.00 | | 16 827 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 439 740.00 | 16 707 071.00 | 46 146 811.00 | 29 439 740.00 |
FD Production vendue biens | -6 003 957.00 | | -6 003 957.00 | -6 003 957.00 |
FG Production vendue services | 1 631 064.00 | | 1 631 064.00 | 1 631 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 066 847.00 | 16 707 071.00 | 41 773 918.00 | 25 066 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 054 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 695 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 998 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 501 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | 483 766.00 | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 3 243 754.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 3 243 754.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 886.00 | 2 847 731.00 | | 35 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 220.00 | 780 220.00 | | 780 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 320.00 | 3 627 951.00 | | 850 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 439.00 | -384 197.00 | | -846 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 014.00 | -1 373.00 | | -85 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 079 658.00 | 42 824 273.00 | | 42 079 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 403 498.00 | 47 009 575.00 | | 46 403 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323 840.00 | -4 185 302.00 | | -4 323 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 614 968.00 | | 393 502.00 | 96 614 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 88 455 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 363.00 | 96 696 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 187.00 | 6 366 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 745.00 | | 3 050.00 | 1 870 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 330.00 | | 381 487.00 | 6 297 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446 894.00 | | 8 965.00 | 88 446 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 199.00 | 480 552.00 | 44 507.00 | 3 887 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181.00 | 2 614.00 | | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 018.00 | 477 938.00 | 44 507.00 | 3 871 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 043 743.00 | 780 219.00 | | 2 043 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 685.00 | 32 000.00 | 35 422.00 | 1 699 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 346.00 | | 232 091.00 | 232 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 59 858.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 472.00 | 59 858.00 | 234 217.00 | 234 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977 900.00 | 872 077.00 | 269 639.00 | 3 977 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 858.00 | 269 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 478 996.00 | | 56 478 996.00 | 56 478 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 771 281.00 | 13 771 281.00 | | 13 771 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 022.00 | 382 022.00 | | 382 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 061.00 | 615 061.00 | | 615 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
UX Autres créances clients | 11 839 173.00 | | | 11 839 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
VC Groupe et associés | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 601.00 | | | 328 601.00 |
VP Divers | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 217 865.00 | 13 007 169.00 | 210 695.00 | 13 217 865.00 |
VW T.V.A. | 1 495 270.00 | 1 495 270.00 | | 1 495 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 306 756.00 | 16 827 760.00 | 56 478 996.00 | 73 306 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |