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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 962.00 | 381 532.00 | 43 429.00 | 424 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 251.00 | 264 556.00 | 43 695.00 | 308 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 444.00 | 646 818.00 | 110 626.00 | 757 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BN En cours de production de biens | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 415.00 | 41 378.00 | 215 037.00 | 256 415.00 |
BZ Autres créances | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CF Disponibilités | 412 694.00 | | 412 694.00 | 412 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 528.00 | 41 378.00 | 702 150.00 | 743 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 972.00 | 688 196.00 | 812 776.00 | 1 500 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 171.00 | | | 422 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 505 434.00 | | | 505 434.00 |
DP Provisions pour risques | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
EA Autres dettes | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 375.00 | | | 245 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 776.00 | | | 812 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 669.00 | 20 774.00 | | 748 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 757 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 733 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 437.00 | 20 774.00 | | 724 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 239.00 | 38 327.00 | 8 748.00 | 617 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 510.00 | 38 327.00 | 8 748.00 | 616 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 512.00 | | 9 134.00 | 50 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 512.00 | | 9 134.00 | 50 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 512.00 | 61 966.00 | 9 134.00 | 50 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 848.00 | 25 219.00 | 29 629.00 | 54 848.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287.00 | 256 928.00 | 48 359.00 | 305 287.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 375.00 | 215 746.00 | 29 629.00 | 245 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ST Autres comptes | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YT Sous‐traitance | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
ZE Dividendes | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 597.00 | | | 325 597.00 |