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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 041.00 | 404 612.00 | 23 429.00 | 428 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 334.00 | 279 739.00 | 91 595.00 | 371 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 612.00 | 685 081.00 | 138 531.00 | 823 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 023.00 | 30 136.00 | 250 887.00 | 281 023.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 403 664.00 | | 403 664.00 | 403 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 778.00 | 30 136.00 | 712 642.00 | 742 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 390.00 | 715 217.00 | 851 173.00 | 1 566 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 795.00 | | | 423 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 545 837.00 | | | 545 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 337.00 | | | 305 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 173.00 | | | 851 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 443.00 | | 66 168.00 | 757 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 212.00 | | 66 162.00 | 733 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 6.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 818.00 | 38 262.00 | | 646 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 088.00 | 38 262.00 | | 646 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
6T Sur comptes clients | 41 377.00 | | 11 241.00 | 41 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 377.00 | | 11 241.00 | 41 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 344.00 | | 73 208.00 | 103 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 246 290.00 | | | 246 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 154.00 | 38 346.00 | 101 808.00 | 140 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 911.00 | 295 922.00 | 34 988.00 | 330 911.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 337.00 | 203 528.00 | 101 808.00 | 305 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
ST Autres comptes | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
YT Sous‐traitance | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 153.00 | | | 402 153.00 |