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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 167.00 | 403 658.00 | 28 509.00 | 432 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 186.00 | 252 020.00 | 45 166.00 | 297 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 603.00 | 656 408.00 | 97 195.00 | 753 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 952.00 | 31 217.00 | 161 735.00 | 192 952.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 674 743.00 | | 674 743.00 | 674 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 943.00 | 31 217.00 | 854 727.00 | 885 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 546.00 | 687 625.00 | 951 921.00 | 1 639 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 801.00 | | | 423 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 644 299.00 | | | 644 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
EA Autres dettes | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 921.00 | | | 951 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 592.00 | | | 264 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 249.00 | | 31 353.00 | 722 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | 31 347.00 | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 005.00 | | | 698 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 6.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 705.00 | 34 702.00 | | 621 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 975.00 | 34 702.00 | | 620 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 136.00 | 1 080.00 | | 30 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 136.00 | 1 080.00 | | 30 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 136.00 | 1 080.00 | | 30 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 157 030.00 | 157 030.00 | | 157 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 297.00 | 26 266.00 | 43 031.00 | 69 297.00 |
VI Groupe et associés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 457.00 | 162 280.00 | 36 177.00 | 198 457.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 623.00 | 264 592.00 | 43 031.00 | 307 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YT Sous‐traitance | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
ZE Dividendes | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 888.00 | | | 301 888.00 |