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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 141.00 | 395 975.00 | 21 167.00 | 417 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 839.00 | 227 889.00 | 108 950.00 | 336 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 131.00 | 624 594.00 | 156 537.00 | 781 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 729.00 | 31 217.00 | 353 512.00 | 384 729.00 |
BZ Autres créances | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CF Disponibilités | 201 332.00 | | 201 332.00 | 201 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 765.00 | 31 217.00 | 699 548.00 | 730 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 896.00 | 655 811.00 | 856 085.00 | 1 511 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 541 392.00 | | | 541 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 085.00 | | | 856 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 022.00 | | | 240 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 602.00 | 95 319.00 | | 753 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 790.00 | 781 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 550.00 | 757 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 352.00 | 95 313.00 | | 729 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | 6.00 | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 407.00 | 35 736.00 | 67 550.00 | 656 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 677.00 | 35 736.00 | 67 550.00 | 655 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 348 807.00 | 348 807.00 | | 348 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 391.00 | 47 720.00 | 74 671.00 | 122 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 683.00 | 484 746.00 | 35 937.00 | 520 683.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 971.00 | 239 300.00 | 74 671.00 | 313 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YT Sous‐traitance | 312 650.00 | | | 312 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
ZE Dividendes | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 449.00 | | | 488 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |