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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 955.00 | 392 782.00 | 10 173.00 | 402 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 051.00 | 228 194.00 | 66 857.00 | 295 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 249.00 | 621 705.00 | 100 544.00 | 722 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 130.00 | 30 136.00 | 332 994.00 | 363 130.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 434 366.00 | | 434 366.00 | 434 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 440.00 | 30 136.00 | 788 304.00 | 818 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 689.00 | 651 841.00 | 888 848.00 | 1 540 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
DL TOTAL (I) | 600 246.00 | | | 600 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 848.00 | | | 888 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 612.00 | | 2 846.00 | 823 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 208.00 | 722 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 208.00 | 698 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 374.00 | | 2 840.00 | 799 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 6.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 080.00 | 40 833.00 | 104 208.00 | 685 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 350.00 | 40 833.00 | 104 208.00 | 684 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 328 397.00 | 328 397.00 | | 328 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 808.00 | 32 511.00 | 69 297.00 | 101 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 320.00 | 376 065.00 | 255.00 | 376 320.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 602.00 | 219 305.00 | 69 297.00 | 288 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
ST Autres comptes | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
YT Sous‐traitance | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 041.00 | | | 173 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 954.00 | | | 314 954.00 |