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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 402.00 | 413 754.00 | 19 648.00 | 433 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 950.00 | 281 262.00 | 58 688.00 | 339 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 279.00 | 695 746.00 | 102 534.00 | 798 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 195.00 | 2 084.00 | 417 111.00 | 419 195.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 387 297.00 | | 387 297.00 | 387 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 432.00 | 2 084.00 | 863 348.00 | 865 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 712.00 | 697 830.00 | 965 882.00 | 1 663 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 668 998.00 | | | 668 998.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
EA Autres dettes | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 809.00 | | | 287 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 882.00 | | | 965 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 595.00 | | | 283 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 315.00 | | 8 364.00 | 790 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 798 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 293.00 | | 7 058.00 | 766 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 1 306.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 165.00 | 32 579.00 | | 663 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 435.00 | 32 579.00 | | 662 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | | 21 669.00 | 23 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 753.00 | | 21 669.00 | 23 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 828.00 | | 21 669.00 | 32 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 416 694.00 | 416 694.00 | | 416 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VC Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 411.00 | 25 197.00 | 4 214.00 | 29 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 201.00 | 445 286.00 | 915.00 | 446 201.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 766.00 | 267 552.00 | 4 214.00 | 271 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YT Sous‐traitance | 402 144.00 | | | 402 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
ZE Dividendes | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |